| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 019 479.00 | 1 534 492.00 | 484 987.00 | 2 019 479.00 |
AH Fonds commercial | 26 856 490.00 | 6 270 000.00 | 20 586 490.00 | 26 856 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
AN Terrains | 1 002 082.00 | | 1 002 082.00 | 1 002 082.00 |
AP Constructions | 37 311 478.00 | 17 127 930.00 | 20 183 548.00 | 37 311 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 083 309.00 | 19 202 814.00 | 16 880 495.00 | 36 083 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 822 676.00 | 2 187 985.00 | 1 634 691.00 | 3 822 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 046 577.00 | | 5 046 577.00 | 5 046 577.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 347 841.00 | | 347 841.00 | 347 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 423.00 | | 84 423.00 | 84 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 580 802.00 | 46 323 222.00 | 66 257 581.00 | 112 580 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 095 761.00 | 1 513 900.00 | 20 581 861.00 | 22 095 761.00 |
BN En cours de production de biens | 2 224 099.00 | | 2 224 099.00 | 2 224 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 851 347.00 | 888 404.00 | 11 962 943.00 | 12 851 347.00 |
BT Marchandises | 7 549 609.00 | 209 518.00 | 7 340 091.00 | 7 549 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635 954.00 | | 635 954.00 | 635 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 988 441.00 | 474 788.00 | 34 513 653.00 | 34 988 441.00 |
BZ Autres créances | 146 206.00 | | 146 206.00 | 146 206.00 |
CF Disponibilités | 6 713 210.00 | | 6 713 210.00 | 6 713 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692 595.00 | | 692 595.00 | 692 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 897 222.00 | 3 086 610.00 | 84 810 612.00 | 87 897 222.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 105 681.00 | | 105 681.00 | 105 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 583 705.00 | 49 409 831.00 | 151 173 874.00 | 200 583 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 708 200.00 | 1 708 200.00 | | 1 708 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 243.00 | 82 243.00 | | 82 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 820.00 | 170 820.00 | | 170 820.00 |
DH Report à nouveau | 14 877 334.00 | 11 858 404.00 | | 14 877 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 687 612.00 | 3 018 929.00 | | -1 687 612.00 |
DL TOTAL (I) | 15 150 985.00 | 16 838 596.00 | | 15 150 985.00 |
DP Provisions pour risques | 8 299 176.00 | 12 526 580.00 | | 8 299 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 355 101.00 | 4 998 895.00 | | 4 355 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 654 277.00 | 17 525 475.00 | | 12 654 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 782.00 | 20 780.00 | | 33 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 240 029.00 | 14 803 617.00 | | 20 240 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 864 740.00 | 8 885 411.00 | | 10 864 740.00 |
EA Autres dettes | 91 495 681.00 | 70 068 932.00 | | 91 495 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 634 233.00 | 93 778 740.00 | | 122 634 233.00 |
ED (V) | 734 379.00 | 912 751.00 | | 734 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 173 874.00 | 129 055 562.00 | | 151 173 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 599 862.00 | |
FD Production vendue biens | | | 94 752 926.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 291 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 644 727.00 | |
FM Production stockée | | | 13 163 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 557 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 402 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 401 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 926 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 369 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 417 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 936 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 152 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 934 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 104 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 060 422.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 270 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 552 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 453 989.00 | |
GE Autres charges | | | 27 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 920 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 517 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 211 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 897 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 763 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 735 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 546.00 | 12 248 470.00 | | 27 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 121 641.00 | | | 4 121 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 149 187.00 | 12 248 470.00 | | 4 149 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 760.00 | 50 107.00 | | 7 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 519 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 760.00 | 12 569 885.00 | | 7 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 141 427.00 | -321 415.00 | | 4 141 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 021 589.00 | 804 678.00 | | 1 021 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 072 022.00 | 1 945 555.00 | | 2 072 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 660 713.00 | 135 211 746.00 | | 220 660 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 348 325.00 | 132 192 817.00 | | 222 348 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 687 612.00 | 3 018 929.00 | | -1 687 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 400 926.00 | | 3 951 571.00 | 108 400 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 053 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -203 960.00 | 112 148 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -130 158.00 | 28 875 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -73 801.00 | 78 219 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 798 854.00 | | 207 272.00 | 28 798 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 053 866.00 | | 2 030 486.00 | 75 053 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 892 008.00 | | 1 713 812.00 | 3 892 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -36 196 760.00 | -4 060 420.00 | 203 959.00 | -36 196 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -1 455 649.00 | -209 001.00 | 130 158.00 | -1 455 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -34 741 112.00 | -3 851 419.00 | 73 801.00 | -34 741 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 525 475.00 | 559 670.00 | -5 430 868.00 | 17 525 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 525 475.00 | 559 670.00 | -5 430 868.00 | 17 525 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 240 029.00 | 20 240 029.00 | | 20 240 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 512 966.00 | 6 512 966.00 | | 6 512 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 038 513.00 | 3 038 513.00 | | 3 038 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223 768.00 | 223 768.00 | | 223 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 421 113.00 | 38 421 113.00 | | 38 421 113.00 |
UP Prêts | 347 841.00 | | 347 841.00 | 347 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 423.00 | | 84 423.00 | 84 423.00 |
UX Autres créances clients | 22 246 715.00 | 22 246 715.00 | | 22 246 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
VI Groupe et associés | 53 074 567.00 | | 53 074 567.00 | 53 074 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 329.00 | 124 329.00 | | 124 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665 725.00 | 665 725.00 | | 665 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 825 185.00 | 22 392 921.00 | 432 264.00 | 22 825 185.00 |
VW T.V.A. | 423 768.00 | 423 768.00 | | 423 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 634 233.00 | 69 559 665.00 | 53 074 567.00 | 122 634 233.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 349.00 | | | 349.00 |