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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 452 298.00 | 4 231 571.00 | 220 726.00 | 4 452 298.00 |
AH Fonds commercial | 15 311 718.00 | 5 071 979.00 | 10 239 739.00 | 15 311 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 668 461.00 | 305 851.00 | 362 610.00 | 668 461.00 |
AN Terrains | 1 030 307.00 | 760 938.00 | 269 369.00 | 1 030 307.00 |
AP Constructions | 2 087 457.00 | 1 221 749.00 | 865 708.00 | 2 087 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 185 458.00 | 18 526 512.00 | 4 658 946.00 | 23 185 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 428 968.00 | 4 437 867.00 | 991 101.00 | 5 428 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
AX Avances et acomptes | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 638.00 | | 60 638.00 | 60 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 388 634.00 | 34 556 468.00 | 17 832 167.00 | 52 388 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750 750.00 | | 750 750.00 | 750 750.00 |
BN En cours de production de biens | 357 883.00 | | 357 883.00 | 357 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 629 376.00 | 1 004 200.00 | 2 625 176.00 | 3 629 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 612 303.00 | 265 379.00 | 6 346 924.00 | 6 612 303.00 |
BZ Autres créances | 883 422.00 | | 883 422.00 | 883 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 18 965 613.00 | | 18 965 613.00 | 18 965 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725 754.00 | | 725 754.00 | 725 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 961 558.00 | 1 269 579.00 | 40 691 978.00 | 41 961 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 350 192.00 | 35 826 047.00 | 58 524 145.00 | 94 350 192.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 720 000.00 | | | 6 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 578 491.00 | | | 27 578 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 421 922.00 | | | 4 421 922.00 |
DL TOTAL (I) | 39 392 413.00 | | | 39 392 413.00 |
DP Provisions pour risques | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 388 265.00 | | | 3 388 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 489 165.00 | | | 3 489 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 734.00 | | | 141 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 018 799.00 | | | 4 018 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 746 792.00 | | | 1 746 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 202.00 | | | 87 202.00 |
EA Autres dettes | 9 552 656.00 | | | 9 552 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 967.00 | | | 92 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 642 567.00 | | | 15 642 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 524 145.00 | | | 58 524 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 607 543.00 | | 25 607 543.00 | 25 607 543.00 |
FG Production vendue services | 11 432 733.00 | | 11 432 733.00 | 11 432 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 040 276.00 | | 37 040 276.00 | 37 040 276.00 |
FM Production stockée | | | 482 318.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 454 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -96 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 892 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 967 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 854 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 705 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 078 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 496 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 801 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 652 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 061 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 473.00 | | | 85 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 912.00 | | | 124 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 287.00 | | | 124 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 247.00 | | | 267 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 496 594.00 | | | 1 496 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 988 077.00 | | | 38 988 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 566 155.00 | | | 34 566 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 421 922.00 | | | 4 421 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 001 799.00 | 513 176.00 | 25 810.00 | 3 001 799.00 |
6N Sur stocks et en cours | 977 500.00 | 162 100.00 | 135 400.00 | 977 500.00 |
6T Sur comptes clients | 332 046.00 | 171 402.00 | 238 068.00 | 332 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 309 546.00 | 333 502.00 | 373 468.00 | 1 309 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 311 345.00 | 846 678.00 | 399 278.00 | 4 311 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 018 799.00 | 4 018 799.00 | | 4 018 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 992 218.00 | 992 218.00 | | 992 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 394.00 | 602 394.00 | | 602 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 202.00 | 87 202.00 | | 87 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 552 656.00 | 9 552 656.00 | | 9 552 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 967.00 | 92 967.00 | | 92 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 638.00 | | 60 638.00 | 60 638.00 |
UX Autres créances clients | 6 274 649.00 | 6 274 649.00 | | 6 274 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 655.00 | | 337 655.00 | 337 655.00 |
VB T. V. A. | 600 007.00 | 600 007.00 | | 600 007.00 |
VI Groupe et associés | 2 418.00 | 2 416.00 | | 2 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 152.00 | 121 152.00 | | 121 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 495.00 | 69 495.00 | | 69 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 834.00 | 116 834.00 | | 116 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725 754.00 | 725 754.00 | | 725 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 282 117.00 | 7 883 824.00 | 398 292.00 | 8 282 117.00 |
VW T.V.A. | 82 685.00 | 82 685.00 | | 82 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 500 833.00 | 15 500 833.00 | | 15 500 833.00 |