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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 795.00 | 21 307.00 | 13 488.00 | 34 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969.00 | 104.00 | 1 864.00 | 1 969.00 |
BF Prêts | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 939.00 | 21 411.00 | 35 528.00 | 56 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 361.00 | | 67 361.00 | 67 361.00 |
BZ Autres créances | 295 353.00 | | 295 353.00 | 295 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 912.00 | | 374 912.00 | 374 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 852.00 | 21 411.00 | 410 440.00 | 431 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -206 994.00 | | | -206 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 007.00 | | | -170 007.00 |
DL TOTAL (I) | -350 237.00 | | | -350 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 249.00 | | | 254 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 994.00 | | | 211 994.00 |
EA Autres dettes | 254 522.00 | | | 254 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 178.00 | | | 746 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 440.00 | | | 410 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 178.00 | | | 746 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
FG Production vendue services | 1 385 649.00 | | 1 385 649.00 | 1 385 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 066.00 | | 1 387 066.00 | 1 387 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 917.00 | | | 1 428 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 925.00 | | | 1 598 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 007.00 | | | -170 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 749.00 | | 14 189.00 | 42 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 574.00 | | 14 189.00 | 22 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 508.00 | 5 903.00 | | 15 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 508.00 | 5 903.00 | | 15 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 7 000.00 | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 7 000.00 | | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 249.00 | 254 249.00 | | 254 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 640.00 | 60 640.00 | | 60 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 700.00 | 89 700.00 | | 89 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 522.00 | 254 522.00 | | 254 522.00 |
UP Prêts | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 67 361.00 | | | 67 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VB T. V. A. | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
VC Groupe et associés | 141 844.00 | | | 141 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
VP Divers | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 965.00 | | | 99 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 890.00 | 362 715.00 | 20 175.00 | 382 890.00 |
VW T.V.A. | 60 385.00 | 60 385.00 | | 60 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 178.00 | 746 178.00 | | 746 178.00 |