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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 982.00 | 325 249.00 | 12 733.00 | 337 982.00 |
AH Fonds commercial | 317 005.00 | | 317 005.00 | 317 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498 031.00 | 1 003 397.00 | 494 633.00 | 1 498 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 414.00 | 245 447.00 | 128 967.00 | 374 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 180.00 | | 59 180.00 | 59 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 783.00 | 1 574 094.00 | 1 025 690.00 | 2 599 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 701.00 | 7 524.00 | 423 178.00 | 430 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 286 560.00 | | 286 560.00 | 286 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 539.00 | 20 631.00 | 696 908.00 | 717 539.00 |
BZ Autres créances | 539 131.00 | | 539 131.00 | 539 131.00 |
CF Disponibilités | 423 859.00 | | 423 859.00 | 423 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 129.00 | 28 154.00 | 2 403 975.00 | 2 432 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 031 912.00 | 1 602 248.00 | 3 429 664.00 | 5 031 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 500.00 | | | 547 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 750.00 | | | 54 750.00 |
DG Autres réserves | 892 780.00 | | | 892 780.00 |
DH Report à nouveau | 579 790.00 | | | 579 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 241.00 | | | -5 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 579.00 | | | 2 069 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 390.00 | | | 292 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 682.00 | | | 182 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 022.00 | | | 567 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 613.00 | | | 317 613.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 085.00 | | | 1 360 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 664.00 | | | 3 429 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 078.00 | | | 1 155 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705.00 | | | 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 709.00 | | 90 709.00 | 90 709.00 |
FD Production vendue biens | 3 299 699.00 | 173 227.00 | 3 472 927.00 | 3 299 699.00 |
FG Production vendue services | 119 225.00 | 26 957.00 | 146 182.00 | 119 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 509 634.00 | 200 184.00 | 3 709 818.00 | 3 509 634.00 |
FM Production stockée | | | 48 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 794 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 298.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 669 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 534.00 | | | 136 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 734.00 | | | -135 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 802 330.00 | | | 3 802 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 570.00 | | | 3 807 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 241.00 | | | -5 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 677.00 | | 198 506.00 | 2 414 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313.00 | 13 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 399.00 | 2 599 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 086.00 | 1 931 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 526.00 | | 11 460.00 | 643 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 666.00 | | 187 046.00 | 1 757 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 995.00 | 132 298.00 | 1 200.00 | 1 442 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 375.00 | 3 874.00 | | 321 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 621.00 | 128 425.00 | 1 200.00 | 1 121 621.00 |