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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 909.00 | 31 677.00 | 1 233.00 | 32 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 707.00 | 42 946.00 | 22 761.00 | 65 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 501.00 | 1 753.00 | 61 748.00 | 63 501.00 |
BZ Autres créances | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 184.00 | 1 753.00 | 72 431.00 | 74 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 892.00 | 44 699.00 | 95 193.00 | 139 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
DH Report à nouveau | 295.00 | 6 034.00 | | 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 543.00 | -5 739.00 | | -23 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744.00 | 26 287.00 | | 2 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224.00 | 1 175.00 | | 1 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 1 254.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 210.00 | 35 368.00 | | 15 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 256.00 | 35 862.00 | | 64 256.00 |
EA Autres dettes | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 448.00 | 73 658.00 | | 92 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 193.00 | 99 945.00 | | 95 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 448.00 | 73 658.00 | | 92 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 224.00 | 1 175.00 | | 1 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 167 153.00 | | 167 153.00 | 167 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 153.00 | | 167 153.00 | 167 153.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 7 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 639.00 | 10 747.00 | | 11 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 639.00 | 10 747.00 | | 11 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 7 606.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 7 606.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 304.00 | 3 141.00 | | 11 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 796.00 | 171 557.00 | | 178 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 339.00 | 177 297.00 | | 202 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 543.00 | -5 739.00 | | -23 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 073.00 | | 14 509.00 | 98 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 840.00 | 8 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 874.00 | 65 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 034.00 | 44 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 792.00 | | 1 420.00 | 70 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 865.00 | | 13 088.00 | 13 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 566.00 | 414.00 | 28 034.00 | 70 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 566.00 | 414.00 | 28 034.00 | 70 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 055.00 | 55 055.00 | | 55 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
UX Autres créances clients | 57 658.00 | 57 658.00 | | 57 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VB T. V. A. | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 297.00 | 74 184.00 | 8 113.00 | 82 297.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 448.00 | 92 448.00 | | 92 448.00 |