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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 264.00 | 1 819.00 | 445.00 | 2 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672.00 | 62.00 | 610.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 654.00 | 2 598.00 | 1 056.00 | 3 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 537.00 | | 35 537.00 | 35 537.00 |
BZ Autres créances | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CF Disponibilités | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 631.00 | | 63 631.00 | 63 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 285.00 | 2 598.00 | 64 687.00 | 67 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 000.00 | 34 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 528.00 | -23 220.00 | | 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599.00 | 12 747.00 | | -599.00 |
DL TOTAL (I) | 31 313.00 | 31 912.00 | | 31 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 73.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086.00 | 1 267.00 | | 2 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 1 629.00 | | 2 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 364.00 | 18 818.00 | | 20 364.00 |
EA Autres dettes | 8 745.00 | 10 156.00 | | 8 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 374.00 | 31 944.00 | | 33 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 687.00 | 63 856.00 | | 64 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 455.00 | | 88 455.00 | 88 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 455.00 | | 88 455.00 | 88 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 164.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 164.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 856.00 | 9 993.00 | | 6 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 173.00 | 9 993.00 | | 7 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 173.00 | 1 171.00 | | -7 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 803.00 | -1 600.00 | | -1 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 596.00 | 102 968.00 | | 92 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 196.00 | 90 221.00 | | 93 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599.00 | 12 747.00 | | -599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 023.00 | 228.00 | 652.00 | 3 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 305.00 | 228.00 | 652.00 | 2 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
UX Autres créances clients | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
VB T. V. A. | -5 896.00 | | | -5 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
VW T.V.A. | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |