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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 751.00 | 7 211.00 | 541.00 | 7 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 923.00 | 428 186.00 | 309 737.00 | 737 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 918.00 | 435 397.00 | 313 521.00 | 748 918.00 |
BT Marchandises | 35 737.00 | 9 779.00 | 25 959.00 | 35 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 636.00 | 12 269.00 | 873 366.00 | 885 636.00 |
BZ Autres créances | 1 093 029.00 | | 1 093 029.00 | 1 093 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 187 174.00 | | 1 187 174.00 | 1 187 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 154.00 | | 74 154.00 | 74 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 730.00 | 22 048.00 | 3 253 682.00 | 3 275 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 648.00 | 457 444.00 | 3 567 203.00 | 4 024 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 725 468.00 | 454 792.00 | | 725 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 133.00 | 1 070 676.00 | | 906 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 601.00 | 2 075 468.00 | | 2 181 601.00 |
DP Provisions pour risques | 78 315.00 | 242 169.00 | | 78 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 315.00 | 242 169.00 | | 78 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 170.00 | 144 934.00 | | 85 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 805.00 | 1 937.00 | | 7 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 753.00 | 832 914.00 | | 714 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 087.00 | 563 508.00 | | 442 087.00 |
EA Autres dettes | 5 645.00 | 1 814.00 | | 5 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 827.00 | 45 185.00 | | 51 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 287.00 | 1 590 292.00 | | 1 307 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 203.00 | 3 907 929.00 | | 3 567 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 082.00 | | | 1 245 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 158.00 | | 49 236.00 | 714 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 476.00 | 748 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 877.00 | 7 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 599.00 | 737 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 751.00 | | 877.00 | 7 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 164.00 | | 48 359.00 | 703 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 109.00 | 72 764.00 | 14 476.00 | 377 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 211.00 | 877.00 | 877.00 | 7 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 898.00 | 71 887.00 | 13 599.00 | 369 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 169.00 | 16 146.00 | 180 000.00 | 242 169.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 499.00 | 5 198.00 | 15 919.00 | 20 499.00 |
6T Sur comptes clients | 12 959.00 | 2 248.00 | 2 938.00 | 12 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 458.00 | 7 446.00 | 18 857.00 | 33 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 627.00 | 23 592.00 | 198 857.00 | 275 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 592.00 | 18 856.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 180 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 753.00 | 714 753.00 | | 714 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 121.00 | 172 121.00 | | 172 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 106.00 | 168 106.00 | | 168 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 827.00 | 51 827.00 | | 51 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
UX Autres créances clients | 873 539.00 | 873 539.00 | | 873 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
VB T. V. A. | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VC Groupe et associés | 1 003 729.00 | 1 003 729.00 | | 1 003 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 131.00 | 22 926.00 | 62 205.00 | 85 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 751.00 | | | 59 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
VP Divers | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 154.00 | 74 154.00 | | 74 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 062.00 | 2 040 722.00 | 15 340.00 | 2 056 062.00 |
VW T.V.A. | 80 376.00 | 80 376.00 | | 80 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 482.00 | 1 237 277.00 | 62 205.00 | 1 299 482.00 |