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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 378.00 | 8 560.00 | 19 818.00 | 28 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 686.00 | 414 638.00 | 19 048.00 | 433 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 832.00 | 347 865.00 | 103 967.00 | 451 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 991.00 | 771 063.00 | 165 927.00 | 936 991.00 |
BT Marchandises | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 787.00 | 3 988.00 | 12 798.00 | 16 787.00 |
BZ Autres créances | 169 143.00 | | 169 143.00 | 169 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CF Disponibilités | 32 522.00 | | 32 522.00 | 32 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 980.00 | 3 988.00 | 241 992.00 | 245 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 971.00 | 775 052.00 | 407 919.00 | 1 182 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -39 714.00 | -44 487.00 | | -39 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 941.00 | 4 773.00 | | -60 941.00 |
DL TOTAL (I) | -15 954.00 | 44 986.00 | | -15 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 910.00 | 100 591.00 | | 88 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 132.00 | 140 459.00 | | 229 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 255.00 | 101 097.00 | | 68 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 117.00 | 56 948.00 | | 23 117.00 |
EA Autres dettes | 14 461.00 | 5 580.00 | | 14 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 874.00 | 404 676.00 | | 423 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 919.00 | 449 662.00 | | 407 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 506.00 | 267 629.00 | | 387 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 976.00 | 16 303.00 | | 17 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 327.00 | | 284 327.00 | 284 327.00 |
FG Production vendue services | 360 508.00 | | 360 508.00 | 360 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 835.00 | | 644 835.00 | 644 835.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 990.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 076.00 | 3 597.00 | | 14 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 876.00 | 3 597.00 | | 19 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 621.00 | 10 600.00 | | 9 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 673.00 | 10 600.00 | | 10 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 203.00 | -7 003.00 | | 9 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 371.00 | -7 902.00 | | -8 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 244.00 | 710 384.00 | | 669 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 185.00 | 705 611.00 | | 730 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 941.00 | 4 773.00 | | -60 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 407.00 | | 20 126.00 | 932 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 542.00 | 936 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 208.00 | 28 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 334.00 | 885 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 587.00 | | | 37 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 727.00 | | 20 126.00 | 871 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 564.00 | 34 990.00 | 14 490.00 | 750 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 769.00 | | 9 208.00 | 17 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 796.00 | 34 990.00 | 5 282.00 | 732 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 270.00 | 170 270.00 | | 170 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 255.00 | 68 255.00 | | 68 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
UX Autres créances clients | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 897.00 | | | 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VB T. V. A. | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
VC Groupe et associés | 147 167.00 | | | 147 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 873.00 | 34 505.00 | 27 571.00 | 70 873.00 |
VI Groupe et associés | 58 862.00 | 58 862.00 | | 58 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 588.00 | | | 55 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 915.00 | | | 68 915.00 |
VP Divers | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 249.00 | 204 156.00 | 23 093.00 | 227 249.00 |
VW T.V.A. | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 874.00 | 387 506.00 | 27 571.00 | 423 874.00 |