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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 049.00 | 114 484.00 | 62 565.00 | 177 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 380.00 | 16 321.00 | 2 059.00 | 18 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 282.00 | 135 305.00 | 64 977.00 | 200 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 697.00 | 156 453.00 | 377 244.00 | 533 697.00 |
BZ Autres créances | 288 535.00 | | 288 535.00 | 288 535.00 |
CF Disponibilités | 212 817.00 | | 212 817.00 | 212 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 518.00 | | 81 518.00 | 81 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 825.00 | 156 453.00 | 962 372.00 | 1 118 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 106.00 | 291 758.00 | 1 027 348.00 | 1 319 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 870.00 | 74 870.00 | | 74 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 26 394.00 | 185 278.00 | | 26 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 896.00 | -158 884.00 | | 130 896.00 |
DL TOTAL (I) | 241 160.00 | 110 264.00 | | 241 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 423.00 | 476 416.00 | | 354 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 669.00 | 107 460.00 | | 115 669.00 |
EA Autres dettes | 34 462.00 | 34 643.00 | | 34 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 065.00 | 21 591.00 | | 27 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 189.00 | 894 680.00 | | 786 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 348.00 | 1 004 944.00 | | 1 027 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 189.00 | 894 680.00 | | 786 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 762.00 | | 1 189 762.00 | 1 189 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 762.00 | | 1 189 762.00 | 1 189 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 14 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 582.00 | 14 111.00 | | 14 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | | | 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | 10 745.00 | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 160.00 | 25 054.00 | | 4 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 160.00 | 25 054.00 | | 4 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 235.00 | -14 309.00 | | -3 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 610.00 | 1 233 354.00 | | 1 193 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 714.00 | 1 392 238.00 | | 1 062 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 896.00 | -158 884.00 | | 130 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 017.00 | | 2 265.00 | 198 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 300.00 | | 249.00 | 181 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 364.00 | | 2 016.00 | 16 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 677.00 | 1 627.00 | | 133 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 257.00 | 727.00 | | 118 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 420.00 | 900.00 | | 15 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 928.00 | 525.00 | | 155 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 928.00 | 525.00 | | 155 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 928.00 | 525.00 | | 155 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 423.00 | 354 423.00 | | 354 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 838.00 | 10 838.00 | 1.00 | 10 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
UX Autres créances clients | 359 983.00 | 359 983.00 | | 359 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 714.00 | 173 714.00 | | 173 714.00 |
VB T. V. A. | 60 832.00 | 60 832.00 | | 60 832.00 |
VC Groupe et associés | 222 688.00 | 222 688.00 | | 222 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 518.00 | 81 518.00 | | 81 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 103.00 | 903 750.00 | 353.00 | 904 103.00 |
VW T.V.A. | 85 227.00 | 85 227.00 | | 85 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 189.00 | 786 189.00 | | 786 189.00 |