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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
AH Fonds commercial | 51 072.00 | | 51 072.00 | 51 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 377.00 | 123 755.00 | 21 621.00 | 145 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 873.00 | 145 459.00 | 98 414.00 | 243 873.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 262.00 | 3 521.00 | 119 741.00 | 123 262.00 |
BZ Autres créances | 62 621.00 | | 62 621.00 | 62 621.00 |
CF Disponibilités | 481 574.00 | | 481 574.00 | 481 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 487.00 | 3 521.00 | 665 966.00 | 669 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 360.00 | 148 980.00 | 764 379.00 | 913 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 513 701.00 | 364 008.00 | | 513 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 223.00 | 299 694.00 | | 36 223.00 |
DL TOTAL (I) | 633 771.00 | 747 548.00 | | 633 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 812.00 | 8 021.00 | | 10 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 764.00 | 19 332.00 | | 29 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 512.00 | 205 025.00 | | 89 512.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 608.00 | 232 898.00 | | 130 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 379.00 | 980 446.00 | | 764 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 608.00 | 232 898.00 | | 130 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 456.00 | | 94 456.00 | 94 456.00 |
FG Production vendue services | 715 977.00 | 103 345.00 | 819 322.00 | 715 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 433.00 | 103 345.00 | 913 778.00 | 810 433.00 |
FM Production stockée | | | -9 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 312.00 | 132 355.00 | | 4 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 625.00 | 1 447 009.00 | | 913 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 402.00 | 1 147 316.00 | | 877 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 223.00 | 299 694.00 | | 36 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 873.00 | | | 243 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 776.00 | | | 72 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 377.00 | | | 145 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 783.00 | 11 677.00 | | 133 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 079.00 | 11 677.00 | | 112 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 090.00 | 56 090.00 | | 56 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
UX Autres créances clients | 123 262.00 | | | 123 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
VB T. V. A. | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VI Groupe et associés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 633.00 | 187 913.00 | 25 720.00 | 213 633.00 |
VW T.V.A. | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 608.00 | 130 608.00 | | 130 608.00 |