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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 790.00 | | 122 790.00 | 122 790.00 |
BZ Autres créances | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
CF Disponibilités | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 652.00 | | 41 652.00 | 41 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 442.00 | | 164 442.00 | 164 442.00 |
CU Autres participations | 122 591.00 | | 122 591.00 | 122 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | -2 328.00 | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 554.00 | 19 983.00 | | 22 554.00 |
DL TOTAL (I) | 58 928.00 | 36 374.00 | | 58 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 681.00 | 79 708.00 | | 59 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 481.00 | 23 991.00 | | 21 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 1 041.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 632.00 | | |
EA Autres dettes | 21 500.00 | 39 500.00 | | 21 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 513.00 | 147 064.00 | | 105 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 442.00 | 183 439.00 | | 164 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 510.00 | -4 486.00 | | -2 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 213.00 | 20 365.00 | | 24 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659.00 | 382.00 | | 1 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 554.00 | 19 983.00 | | 22 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 788.00 | | 2.00 | 122 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 788.00 | | 2.00 | 122 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VC Groupe et associés | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 681.00 | 20 270.00 | 39 411.00 | 59 681.00 |
VI Groupe et associés | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 962.00 | 22 763.00 | 199.00 | 22 962.00 |
VW T.V.A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 514.00 | 66 103.00 | 39 411.00 | 105 514.00 |