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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 907.00 | 37 010.00 | 3 897.00 | 40 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 885.00 | 225 638.00 | 137 247.00 | 362 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 389.00 | | 52 389.00 | 52 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 863.00 | 262 649.00 | 247 214.00 | 509 863.00 |
BT Marchandises | 97 636.00 | | 97 636.00 | 97 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
BZ Autres créances | 2 623 071.00 | | 2 623 071.00 | 2 623 071.00 |
CF Disponibilités | 31 403.00 | | 31 403.00 | 31 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 574.00 | | 2 768 574.00 | 2 768 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 437.00 | 262 649.00 | 3 015 789.00 | 3 278 437.00 |
CU Autres participations | 53 529.00 | | 53 529.00 | 53 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 683 092.00 | 3 183 092.00 | | 2 683 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -536 685.00 | -543 796.00 | | -536 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 338.00 | 7 110.00 | | -5 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 069.00 | 2 932 407.00 | | 2 427 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 571.00 | 149 169.00 | | 139 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 090.00 | 16 070.00 | | 16 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 777.00 | 175 968.00 | | 166 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 964.00 | 68 715.00 | | 76 964.00 |
EA Autres dettes | 189 318.00 | 20 134.00 | | 189 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 720.00 | 430 056.00 | | 588 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 789.00 | 3 362 463.00 | | 3 015 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 245 200.00 | | 2 245 200.00 | 2 245 200.00 |
FG Production vendue services | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 639.00 | | 2 255 639.00 | 2 255 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 512 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 305.00 | |
GE Autres charges | | | 57 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 972.00 | 4 688.00 | | 4 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 972.00 | 4 688.00 | | 4 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 1 009.00 | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465.00 | 197.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | 1 205.00 | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 052.00 | 3 482.00 | | 4 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 777.00 | 2 575 411.00 | | 2 269 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 115.00 | 2 568 300.00 | | 2 275 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 338.00 | 7 110.00 | | -5 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 881.00 | 8 905.00 | | 7 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 344.00 | 32 305.00 | | 230 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 344.00 | 32 305.00 | | 230 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 777.00 | 166 777.00 | | 166 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 965.00 | 76 965.00 | | 76 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 318.00 | 189 318.00 | | 189 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 389.00 | | 52 389.00 | 52 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 571.00 | 118 510.00 | 21 061.00 | 139 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639 535.00 | 2 639 535.00 | | 2 639 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 924.00 | 2 639 535.00 | 52 389.00 | 2 691 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 720.00 | 567 659.00 | 21 061.00 | 588 720.00 |