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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 125.00 | 2 052.00 | 8 073.00 | 10 125.00 |
AH Fonds commercial | 110 402.00 | | 110 402.00 | 110 402.00 |
AN Terrains | 62 577.00 | 29 302.00 | 33 275.00 | 62 577.00 |
AP Constructions | 1 097 754.00 | 478 831.00 | 618 924.00 | 1 097 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 210.00 | 142 754.00 | 12 457.00 | 155 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 381.00 | 682 600.00 | 91 781.00 | 774 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 467.00 | 1 335 539.00 | 879 928.00 | 2 215 467.00 |
BT Marchandises | 70 664.00 | | 70 664.00 | 70 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 631.00 | | 28 631.00 | 28 631.00 |
BZ Autres créances | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 095.00 | | 95 095.00 | 95 095.00 |
CF Disponibilités | 126 998.00 | | 126 998.00 | 126 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 694.00 | | 357 694.00 | 357 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 161.00 | 1 335 539.00 | 1 237 622.00 | 2 573 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 358 789.00 | 273 989.00 | | 358 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 518.00 | 84 800.00 | | 74 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 115.00 | | |
DK Provisions réglementées | 94 422.00 | 86 428.00 | | 94 422.00 |
DL TOTAL (I) | 536 113.00 | 455 716.00 | | 536 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 801.00 | 706 996.00 | | 513 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 117.00 | 22 545.00 | | 22 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 204.00 | 51 116.00 | | 85 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 838.00 | 66 637.00 | | 76 838.00 |
EA Autres dettes | 1 940.00 | 4 050.00 | | 1 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 508.00 | 851 343.00 | | 701 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 622.00 | 1 307 060.00 | | 1 237 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 092.00 | 851 343.00 | | 309 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 124.00 | | 17 835.00 | 2 209 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 492.00 | 2 215 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 492.00 | 2 089 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 528.00 | | | 120 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083 580.00 | | 17 835.00 | 2 083 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 335.00 | 70 695.00 | 11 492.00 | 1 276 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 283.00 | 70 695.00 | 11 492.00 | 1 274 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 428.00 | 7 994.00 | | 86 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 428.00 | 7 994.00 | | 86 428.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 204.00 | 85 204.00 | | 85 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 068.00 | 48 068.00 | | 48 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
UX Autres créances clients | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
VB T. V. A. | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 801.00 | 121 384.00 | 392 416.00 | 513 801.00 |
VI Groupe et associés | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 635.00 | | | 192 635.00 |
VP Divers | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 429.00 | 64 429.00 | | 64 429.00 |
VW T.V.A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 508.00 | 309 092.00 | 392 416.00 | 701 508.00 |