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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 465 471.00 | 2 233 295.00 | 232 176.00 | 2 465 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 093.00 | 2 233 295.00 | 239 798.00 | 2 473 093.00 |
BN En cours de production de biens | 623 838.00 | 111 720.00 | 512 118.00 | 623 838.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 390.00 | | 197 390.00 | 197 390.00 |
BZ Autres créances | 46 259.00 | | 46 259.00 | 46 259.00 |
CF Disponibilités | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 701.00 | 111 720.00 | 759 981.00 | 871 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 794.00 | 2 345 015.00 | 999 778.00 | 3 344 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DH Report à nouveau | -284 705.00 | -191 530.00 | | -284 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 348.00 | -93 175.00 | | 73 348.00 |
DL TOTAL (I) | -135 067.00 | -208 415.00 | | -135 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 285.00 | 259 345.00 | | 282 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 285.00 | 259 345.00 | | 282 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 454.00 | 975 439.00 | | 530 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 576.00 | 68 572.00 | | 202 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 796.00 | 11 569.00 | | 11 796.00 |
EA Autres dettes | 107 735.00 | 87 373.00 | | 107 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 560.00 | 1 142 953.00 | | 852 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 778.00 | 1 193 882.00 | | 999 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 560.00 | 1 142 953.00 | | 852 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 950 985.00 | |
FG Production vendue services | | | 314 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 265 175.00 | |
FM Production stockée | | | -26 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 825.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 540.00 | |
GE Autres charges | | | 16 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 360.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 818.00 | 797 048.00 | | 1 238 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 470.00 | 890 223.00 | | 1 165 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 348.00 | -93 175.00 | | 73 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 454.00 | 530 454.00 | | 530 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 576.00 | 202 576.00 | | 202 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 390.00 | 197 390.00 | | 197 390.00 |
UX Autres créances clients | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 604.00 | 201 604.00 | | 201 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 030.00 | 733 030.00 | | 733 030.00 |