| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 689 754.00 | 1 372 109.00 | 1 317 644.00 | 2 689 754.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 009.00 | | 1 290 009.00 | 1 290 009.00 |
AP Constructions | 130 767.00 | 129 871.00 | 896.00 | 130 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 725.00 | 41 725.00 | | 41 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 871.00 | 991 880.00 | 328 991.00 | 1 320 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 833.00 | | 40 833.00 | 40 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 624 600.00 | 2 646 225.00 | 2 978 375.00 | 5 624 600.00 |
BT Marchandises | 120 389.00 | 88 709.00 | 31 679.00 | 120 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 946 167.00 | 636 688.00 | 2 309 478.00 | 2 946 167.00 |
BZ Autres créances | 686 202.00 | | 686 202.00 | 686 202.00 |
CF Disponibilités | 271 861.00 | | 271 861.00 | 271 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 852.00 | | 89 852.00 | 89 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 114 471.00 | 725 397.00 | 3 389 073.00 | 4 114 471.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 739 072.00 | 3 371 623.00 | 6 367 449.00 | 9 739 072.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 638.00 | 110 638.00 | | 110 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 750.00 | | | 167 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 676.00 | | | 67 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
DH Report à nouveau | 146 042.00 | | | 146 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 586.00 | | | 966 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 830.00 | | | 1 364 830.00 |
DP Provisions pour risques | 161 033.00 | | | 161 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 033.00 | | | 161 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751 412.00 | | | 1 751 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 206.00 | | | 762 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 092 777.00 | | | 2 092 777.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 904.00 | | | 234 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 841 585.00 | | | 4 841 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 367 449.00 | | | 6 367 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 701.00 | | 424 701.00 | 424 701.00 |
FG Production vendue services | 13 792 942.00 | | 13 792 942.00 | 13 792 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 217 643.00 | | 14 217 643.00 | 14 217 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 862 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 160 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 238 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 840 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 423.00 | |
GE Autres charges | | | 141 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 548 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 313 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 287 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302 129.00 | | | 302 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 1.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 515.00 | | | 145 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 515.00 | | | 145 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 273.00 | | | -117 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 602 047.00 | | | 602 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601 581.00 | | | 601 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 898 663.00 | | | 14 898 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 932 076.00 | | | 13 932 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 586.00 | | | 966 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 563 186.00 | | 1 593 350.00 | 5 563 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 638.00 | | | 110 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 076.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 076.00 | 40 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 531 936.00 | 5 624 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 316 465.00 | 3 979 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 394.00 | 1 493 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 940 576.00 | | 1 355 653.00 | 3 940 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469 062.00 | | 237 696.00 | 1 469 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 909.00 | | | 42 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 576 599.00 | 383 336.00 | 313 709.00 | 2 576 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 638.00 | | | 110 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213 882.00 | 258 543.00 | 100 315.00 | 1 213 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 079.00 | 124 792.00 | 213 394.00 | 1 252 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 033.00 | | | 161 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 709.00 | | | 88 709.00 |
6T Sur comptes clients | 734 795.00 | 36 423.00 | 134 530.00 | 734 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823 504.00 | 36 423.00 | 134 530.00 | 823 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984 537.00 | 36 423.00 | 134 530.00 | 984 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 423.00 | 134 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 974.00 | 524 974.00 | | 524 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 206.00 | 762 206.00 | | 762 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 069 075.00 | 1 069 075.00 | | 1 069 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 594.00 | 698 594.00 | | 698 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 015.00 | 134 015.00 | | 134 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 904.00 | 234 904.00 | | 234 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
UX Autres créances clients | 2 168 946.00 | | | 2 168 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777 220.00 | | | 777 220.00 |
VB T. V. A. | 150 649.00 | | | 150 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 226 438.00 | 1 226 438.00 | | 1 226 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 697.00 | | | 272 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 849.00 | | | 247 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 987.00 | | | 218 987.00 |
VP Divers | 46 188.00 | | | 46 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 236.00 | | | 229 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 852.00 | | | 89 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 763 055.00 | 3 763 055.00 | | 3 763 055.00 |
VW T.V.A. | 157 255.00 | 157 255.00 | | 157 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 841 585.00 | 4 841 585.00 | | 4 841 585.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 323 242.00 | | | 323 242.00 |
ST Autres comptes | 2 656 148.00 | | | 2 656 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |
YT Sous‐traitance | 2 130 923.00 | | | 2 130 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 137 865.00 | | | 137 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 461 107.00 | | | 461 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 526 080.00 | | | 2 526 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 825 404.00 | | | 825 404.00 |
ZE Dividendes | 827 000.00 | | | 827 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 160 451.00 | | | 5 160 451.00 |