| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 832 810.00 | 1 606 160.00 | 226 650.00 | 1 832 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 090.00 | 530 532.00 | 24 558.00 | 555 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 470.00 | 2 136 692.00 | 434 778.00 | 2 571 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 693 455.00 | 8 392.00 | 4 685 064.00 | 4 693 455.00 |
BZ Autres créances | 4 618 514.00 | | 4 618 514.00 | 4 618 514.00 |
CF Disponibilités | 1 333 610.00 | | 1 333 610.00 | 1 333 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 646 750.00 | 8 392.00 | 10 638 358.00 | 10 646 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 218 220.00 | 2 145 084.00 | 11 073 136.00 | 13 218 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
DG Autres réserves | 516 179.00 | 516 179.00 | | 516 179.00 |
DH Report à nouveau | -536 813.00 | -785 728.00 | | -536 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 162.00 | 248 914.00 | | 692 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 531.00 | 419 370.00 | | 1 111 531.00 |
DN Avances conditionnées | 133 606.00 | 133 606.00 | | 133 606.00 |
DO TOTAL (II) | 133 606.00 | 133 606.00 | | 133 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 330.00 | 23 172.00 | | 24 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 850.00 | 604 061.00 | | 646 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 119 911.00 | 7 897 172.00 | | 7 119 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 186.00 | 1 293 878.00 | | 1 107 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 218.00 | 6 588.00 | | 68 218.00 |
EA Autres dettes | 564 916.00 | 167 061.00 | | 564 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 589.00 | 595 281.00 | | 296 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 827 999.00 | 10 587 214.00 | | 9 827 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 073 136.00 | 11 140 189.00 | | 11 073 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 587 214.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 172.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 067 199.00 | | 13 067 199.00 | 13 067 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 067 199.00 | | 13 067 199.00 | 13 067 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 181 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 988 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 452 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 831.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 831.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 731.00 | 1 497.00 | | 8 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 789.00 | | | 42 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 200 559.00 | 15 713 015.00 | | 13 200 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 508 397.00 | 15 464 100.00 | | 12 508 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 162.00 | 248 914.00 | | 692 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207 606.00 | 63 127.00 | 134 040.00 | 2 207 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 615.00 | | 39 615.00 | 39 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 167 991.00 | 63 127.00 | 94 425.00 | 2 167 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 867.00 | | 33 476.00 | 41 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 867.00 | | 33 476.00 | 41 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 867.00 | | 33 476.00 | 41 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 119 911.00 | 7 119 911.00 | | 7 119 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 107 186.00 | 1 107 186.00 | | 1 107 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 218.00 | 68 218.00 | | 68 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 916.00 | 564 916.00 | | 564 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 589.00 | 296 589.00 | | 296 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
UX Autres créances clients | 4 693 455.00 | 4 693 455.00 | | 4 693 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
VI Groupe et associés | 646 850.00 | 646 850.00 | | 646 850.00 |
VP Divers | 4 619 685.00 | 4 619 685.00 | | 4 619 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 318 905.00 | 9 313 140.00 | 5 765.00 | 9 318 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 827 999.00 | 9 827 999.00 | | 9 827 999.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |