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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 806 741.00 | | 806 741.00 | 806 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 164.00 | 2 090.00 | 1 104 074.00 | 1 106 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
BZ Autres créances | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 401.00 | | 149 401.00 | 149 401.00 |
CF Disponibilités | 114 021.00 | | 114 021.00 | 114 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 172.00 | | 314 172.00 | 314 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 337.00 | 2 090.00 | 1 418 246.00 | 1 420 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 806 741.00 | | | 806 741.00 |
CU Autres participations | 297 332.00 | | 297 332.00 | 297 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 186 000.00 | 1 127 000.00 | | 1 186 000.00 |
DH Report à nouveau | 283.00 | 234.00 | | 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 430.00 | 59 049.00 | | 86 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 713.00 | 1 241 283.00 | | 1 327 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 197.00 | 26 300.00 | | 44 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 936.00 | 18 064.00 | | 9 936.00 |
EA Autres dettes | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 533.00 | 80 764.00 | | 90 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 246.00 | 1 322 047.00 | | 1 418 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 533.00 | 80 764.00 | | 90 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 639.00 | 20 371.00 | | 9 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 469.00 | 203 881.00 | | 221 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 039.00 | 144 832.00 | | 135 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 430.00 | 59 049.00 | | 86 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 507.00 | | 163 417.00 | 948 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 760.00 | | 1 104 074.00 | 5 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 760.00 | | 1 106 164.00 | 5 760.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 417.00 | | 163 417.00 | 946 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 806 741.00 | 7 657.00 | 799 084.00 | 806 741.00 |
UX Autres créances clients | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
VB T. V. A. | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VI Groupe et associés | 44 197.00 | 44 197.00 | | 44 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 490.00 | 58 406.00 | 799 084.00 | 857 490.00 |
VW T.V.A. | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 533.00 | 90 533.00 | | 90 533.00 |