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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 698.00 | 6 123.00 | 1 574.00 | 7 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 794.00 | 118 346.00 | 86 447.00 | 204 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 874.00 | 126 219.00 | 272 653.00 | 398 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 400.00 | | 107 400.00 | 107 400.00 |
BZ Autres créances | 39 477.00 | | 39 477.00 | 39 477.00 |
CF Disponibilités | 507 337.00 | | 507 337.00 | 507 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 648.00 | | 671 648.00 | 671 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 522.00 | 126 220.00 | 944 302.00 | 1 070 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 381 879.00 | 469 887.00 | | 381 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 875.00 | 483 433.00 | | 427 875.00 |
DL TOTAL (I) | 818 139.00 | 961 705.00 | | 818 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 879.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 426.00 | 329 904.00 | | 71 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 736.00 | 123 124.00 | | 54 736.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 162.00 | 457 146.00 | | 126 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 302.00 | 1 418 850.00 | | 944 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 162.00 | 453 268.00 | | 126 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 063.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 063.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 066.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 482.00 | 20 680.00 | 35 941.00 | 141 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 732.00 | 20 680.00 | 35 941.00 | 139 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 426.00 | 71 426.00 | | 71 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
UX Autres créances clients | 107 400.00 | 107 400.00 | | 107 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 468.00 | 159 311.00 | 156.00 | 159 468.00 |
VW T.V.A. | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 162.00 | 126 162.00 | | 126 162.00 |