| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 555.00 | 15 754.00 | 3 801.00 | 19 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 987.00 | 37 616.00 | 96 371.00 | 133 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 046.00 | 44 633.00 | 33 413.00 | 78 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 108.00 | 98 003.00 | 363 104.00 | 461 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 009.00 | | 1 161 009.00 | 1 161 009.00 |
BZ Autres créances | 209 307.00 | | 209 307.00 | 209 307.00 |
CF Disponibilités | 40 351.00 | | 40 351.00 | 40 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 938.00 | | 1 420 938.00 | 1 420 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 045.00 | 98 003.00 | 1 784 042.00 | 1 882 045.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 715 275.00 | 444 976.00 | | 715 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 622.00 | 270 298.00 | | -26 622.00 |
DL TOTAL (I) | 699 653.00 | 726 275.00 | | 699 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223.00 | 1 273.00 | | 1 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 2.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 075.00 | 478 713.00 | | 654 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 322.00 | 546 673.00 | | 426 322.00 |
EA Autres dettes | 2 442.00 | 6 118.00 | | 2 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 389.00 | 1 032 779.00 | | 1 084 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 042.00 | 1 759 053.00 | | 1 784 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 254 942.00 | | 2 254 942.00 | 2 254 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 942.00 | | 2 254 942.00 | 2 254 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 2.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 285.00 | 25 582.00 | | 19 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 402.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 404.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 285.00 | -1 822.00 | | 19 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 88 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 356.00 | 3 177 008.00 | | 2 289 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 977.00 | 2 906 709.00 | | 2 315 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 622.00 | 270 298.00 | | -26 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 691.00 | | 7 113.00 | 516 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 697.00 | 461 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 697.00 | 212 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 361.00 | | | 225 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 820.00 | | 5 910.00 | 268 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 510.00 | | 1 203.00 | 22 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 874.00 | 41 826.00 | 62 697.00 | 118 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 617.00 | 4 137.00 | | 11 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 256.00 | 37 689.00 | 62 697.00 | 107 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 075.00 | 654 075.00 | | 654 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 382.00 | 74 382.00 | | 74 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 791.00 | 120 791.00 | | 120 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 009.00 | 1 161 009.00 | | 1 161 009.00 |
VB T. V. A. | 110 284.00 | 110 284.00 | | 110 284.00 |
VC Groupe et associés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 969.00 | 88 969.00 | | 88 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 290.00 | 1 380 587.00 | 23 703.00 | 1 404 290.00 |
VW T.V.A. | 231 149.00 | 231 149.00 | | 231 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 389.00 | 1 084 389.00 | | 1 084 389.00 |