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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 954.00 | 34 754.00 | 13 200.00 | 47 954.00 |
040 Immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 481.00 | 34 754.00 | 39 727.00 | 74 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
060 Stock marchandises | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
072 Créances – Autres | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
084 Disponibilités | 38 073.00 | | 38 073.00 | 38 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 043.00 | | 48 043.00 | 48 043.00 |
110 Total général Actif | 122 524.00 | 34 754.00 | 87 770.00 | 122 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 492.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 59 151.00 | | | 59 151.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 259.00 | | | 50 259.00 |
230 Autres produits | 111.00 | | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 521.00 | | | 109 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 57.00 | | | 57.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 396.00 | | | 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 75.00 | | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 40 061.00 | | | 40 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
252 Charges sociales | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 477.00 | | | 116 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 956.00 | | | -6 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
294 Charges financières | 202.00 | | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 211.00 | | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 220.00 | | | -6 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 319.00 | | | 70 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |