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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 613.00 | 61 143.00 | 37 470.00 | 98 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 275.00 | 131 894.00 | 27 380.00 | 159 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 888.00 | 193 037.00 | 117 851.00 | 310 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
BT Marchandises | 66 248.00 | 2 559.00 | 63 689.00 | 66 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 766.00 | | 46 766.00 | 46 766.00 |
BZ Autres créances | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
CF Disponibilités | 150 308.00 | | 150 308.00 | 150 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 007.00 | 2 559.00 | 286 447.00 | 289 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 895.00 | 195 596.00 | 404 299.00 | 599 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 664.00 | 153 565.00 | | 154 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 574.00 | 41 099.00 | | 42 574.00 |
DL TOTAL (I) | 205 624.00 | 203 049.00 | | 205 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 256.00 | 32 944.00 | | 49 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 518.00 | 72 261.00 | | 103 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 319.00 | 37 379.00 | | 43 319.00 |
EA Autres dettes | 2 581.00 | 5 099.00 | | 2 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 674.00 | 147 685.00 | | 198 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 299.00 | 350 734.00 | | 404 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 044.00 | | 10 469.00 | 306 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 624.00 | 310 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 624.00 | 257 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 044.00 | | 10 469.00 | 253 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 442.00 | 11 047.00 | 5 451.00 | 187 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 442.00 | 11 047.00 | 5 451.00 | 187 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 46 767.00 | 46 767.00 | | 46 767.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 765.00 | 56 765.00 | | 56 765.00 |