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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 546.00 | | 39 546.00 | 39 546.00 |
AP Constructions | 85 570.00 | 31 814.00 | 53 757.00 | 85 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 663.00 | 115 808.00 | 73 856.00 | 189 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 163.00 | 156 005.00 | 211 158.00 | 367 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BZ Autres créances | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 58 933.00 | | 58 933.00 | 58 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 905.00 | | 160 905.00 | 160 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 069.00 | 156 005.00 | 372 064.00 | 528 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 263 680.00 | | | 263 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
DL TOTAL (I) | 284 659.00 | | | 284 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 462.00 | | | 57 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 405.00 | | | 87 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 064.00 | | | 372 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 405.00 | | | 87 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 163.00 | | | 367 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 546.00 | | | 39 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 617.00 | | | 283 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 215.00 | 40 790.00 | 156 005.00 | 115 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 215.00 | 40 790.00 | 156 005.00 | 115 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 462.00 | 57 462.00 | | 57 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VB T. V. A. | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 632.00 | 34 632.00 | 44 000.00 | 78 632.00 |
VW T.V.A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 405.00 | 87 405.00 | | 87 405.00 |