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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 865.00 | 10 503.00 | 4 362.00 | 14 865.00 |
AP Constructions | 584 339.00 | 189 434.00 | 394 905.00 | 584 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 230.00 | 451 407.00 | 406 823.00 | 858 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 710.00 | 84 718.00 | 56 992.00 | 141 710.00 |
AX Avances et acomptes | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 753.00 | 736 061.00 | 934 691.00 | 1 670 753.00 |
BT Marchandises | 798 164.00 | | 798 164.00 | 798 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 393.00 | 67 735.00 | 1 444 658.00 | 1 512 393.00 |
BZ Autres créances | 205 179.00 | | 205 179.00 | 205 179.00 |
CF Disponibilités | 2 630 128.00 | | 2 630 128.00 | 2 630 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 177 849.00 | 67 735.00 | 5 110 114.00 | 5 177 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 848 602.00 | 803 796.00 | 6 044 805.00 | 6 848 602.00 |
CU Autres participations | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 911 421.00 | 785 010.00 | | 911 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 649.00 | 226 410.00 | | 958 649.00 |
DL TOTAL (I) | 4 070 070.00 | 3 211 421.00 | | 4 070 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 20.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 142.00 | 61 250.00 | | 61 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 309.00 | 15 540.00 | | 75 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 606.00 | 543 940.00 | | 1 328 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 315.00 | 114 542.00 | | 337 315.00 |
EA Autres dettes | 68 578.00 | 32 920.00 | | 68 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 680.00 | | | 103 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 735.00 | 768 212.00 | | 1 974 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 044 805.00 | 3 979 633.00 | | 6 044 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 426.00 | 752 672.00 | | 1 899 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 20.00 | | 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 142.00 | | | 61 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 117.00 | | 274 238.00 | 1 375 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 726.00 | 111 356.00 | 36 020.00 | 660 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | 1 653.00 | | 8 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 876.00 | 109 703.00 | 36 020.00 | 651 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 503.00 | 11 298.00 | 86 066.00 | 142 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 503.00 | 11 298.00 | 86 066.00 | 142 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 503.00 | 11 298.00 | 86 066.00 | 142 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 298.00 | 86 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 606.00 | 1 328 606.00 | | 1 328 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 245.00 | 210 245.00 | | 210 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 578.00 | 68 578.00 | | 68 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 680.00 | 103 680.00 | | 103 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 287.00 | | | 1 421 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 106.00 | | | 91 106.00 |
VB T. V. A. | 201 919.00 | | | 201 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 61 142.00 | 61 142.00 | | 61 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 557.00 | 1 749 557.00 | | 1 749 557.00 |
VW T.V.A. | 67 519.00 | 67 519.00 | | 67 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 426.00 | 1 899 426.00 | | 1 899 426.00 |