| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 455.00 | 40 342.00 | 17 114.00 | 57 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 230.00 | 40 342.00 | 17 889.00 | 58 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 404.00 | | 30 404.00 | 30 404.00 |
BZ Autres créances | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CF Disponibilités | 28 047.00 | | 28 047.00 | 28 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 414.00 | | 66 414.00 | 66 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 645.00 | 40 342.00 | 84 303.00 | 124 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 564.00 | | | 564.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 50 596.00 | 16 775.00 | | 50 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 074.00 | 33 821.00 | | 3 074.00 |
DL TOTAL (I) | 62 470.00 | 59 396.00 | | 62 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 739.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152.00 | 13 170.00 | | 2 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 893.00 | 1 443.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 465.00 | 17 839.00 | | 4 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 324.00 | 34 501.00 | | 14 324.00 |
EA Autres dettes | | 1 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 833.00 | 71 961.00 | | 21 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 303.00 | 131 357.00 | | 84 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 833.00 | 70 518.00 | | 21 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 780.00 | | 280 780.00 | 280 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 780.00 | | 280 780.00 | 280 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 789.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 405.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 789.00 | 4 836.00 | | 3 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 686.00 | 170.00 | | 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 828.00 | | | 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 62.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | 647.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 709.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 203.00 | -709.00 | | 2 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 3 775.00 | | 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 045.00 | 281 197.00 | | 287 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 971.00 | 247 376.00 | | 283 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 074.00 | 33 821.00 | | 3 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 900.00 | 3 266.00 | | 2 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 338.00 | | 2 719.00 | 63 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 391.00 | 57 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 391.00 | 57 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 130.00 | | 2 716.00 | 63 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | 3.00 | 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 181.00 | 5 405.00 | 8 244.00 | 43 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 181.00 | 5 405.00 | 8 244.00 | 43 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
VW T.V.A. | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |