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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500 606.00 | 2 019 392.00 | 481 214.00 | 2 500 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 574.00 | 387 745.00 | 59 828.00 | 447 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
AX Avances et acomptes | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 963 674.00 | 2 414 838.00 | 548 836.00 | 2 963 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050 638.00 | 18 439.00 | 1 032 199.00 | 1 050 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 461 357.00 | 24 680.00 | 436 677.00 | 461 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 672.00 | | 1 755 672.00 | 1 755 672.00 |
BZ Autres créances | 2 612 587.00 | | 2 612 587.00 | 2 612 587.00 |
CF Disponibilités | 1 897 898.00 | | 1 897 898.00 | 1 897 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 130.00 | | 35 130.00 | 35 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 813 918.00 | 43 120.00 | 7 770 798.00 | 7 813 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 777 592.00 | 2 457 958.00 | 8 319 634.00 | 10 777 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 976 068.00 | 3 897 706.00 | | 3 976 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 120.00 | 783 620.00 | | 940 120.00 |
DK Provisions réglementées | 277 857.00 | 274 629.00 | | 277 857.00 |
DL TOTAL (I) | 5 744 046.00 | 5 505 955.00 | | 5 744 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 346.00 | 23 420.00 | | 25 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 346.00 | 23 420.00 | | 25 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 000.00 | 16 405.00 | | 581 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 751.00 | 144 415.00 | | 81 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 923.00 | 4 400.00 | | 2 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 792.00 | 1 224 482.00 | | 1 058 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 450.00 | 385 436.00 | | 389 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 886.00 | 591.00 | | 34 886.00 |
EA Autres dettes | 401 441.00 | 261 392.00 | | 401 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 550 242.00 | 2 037 122.00 | | 2 550 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 319 634.00 | 7 566 496.00 | | 8 319 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 547 320.00 | 2 032 722.00 | | 2 547 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 751.00 | | | 81 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 212.00 | | 133 490.00 | 2 844 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 427.00 | 3 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 028.00 | 2 963 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 600.00 | 2 952 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832 101.00 | | 132 748.00 | 2 832 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 411.00 | | 741.00 | 4 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278 434.00 | 137 334.00 | 930.00 | 2 278 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270 734.00 | 137 334.00 | 930.00 | 2 270 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 274 629.00 | 18 429.00 | 15 201.00 | 274 629.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 420.00 | 25 346.00 | 23 420.00 | 23 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 049.00 | 43 775.00 | 38 621.00 | 298 049.00 |
UG ‐ Financières | | | 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 775.00 | 37 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 792.00 | 1 058 792.00 | | 1 058 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 192.00 | 483 192.00 | | 483 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 755 672.00 | 1 755 672.00 | | 1 755 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 000.00 | 581 000.00 | | 581 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 581 000.00 | | | 581 000.00 |
VP Divers | 2 612 587.00 | 2 612 587.00 | | 2 612 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 450.00 | 389 450.00 | | 389 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 406 889.00 | 4 403 389.00 | 3 500.00 | 4 406 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 320.00 | 2 547 320.00 | | 2 547 320.00 |