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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 290.00 | 35 231.00 | 85 059.00 | 120 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 843.00 | 531 266.00 | 2 577.00 | 533 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 973.00 | 619 869.00 | 35 103.00 | 654 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 214.00 | | 42 214.00 | 42 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 399.00 | 1 186 366.00 | 165 034.00 | 1 351 399.00 |
BT Marchandises | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 244 580.00 | | 1 244 580.00 | 1 244 580.00 |
CF Disponibilités | 164 958.00 | | 164 958.00 | 164 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 644.00 | | 1 442 644.00 | 1 442 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 043.00 | 1 186 366.00 | 1 607 678.00 | 2 794 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 058.00 | 209 401.00 | | 123 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 625.00 | -86 343.00 | | -166 625.00 |
DL TOTAL (I) | -10 567.00 | 156 058.00 | | -10 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | 200 221.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 990.00 | 1 397 828.00 | | 1 383 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 813.00 | 248 300.00 | | 233 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 245.00 | 1 846 349.00 | | 1 618 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 678.00 | 2 002 408.00 | | 1 607 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 605 724.00 | |
FD Production vendue biens | | | -1 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 604 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 415.00 | |
GE Autres charges | | | 137 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 479.00 | 5 200 932.00 | | 1 707 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 104.00 | 5 287 275.00 | | 1 874 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 625.00 | -86 343.00 | | -166 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 950.00 | 62 415.00 | | 1 123 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 33 241.00 | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 960.00 | 29 174.00 | | 1 121 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 990.00 | 1 383 990.00 | | 1 383 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 813.00 | 233 813.00 | | 233 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 214.00 | | 42 214.00 | 42 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 580.00 | 1 244 580.00 | | 1 244 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 602.00 | 1 245 388.00 | 42 214.00 | 1 287 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 245.00 | 1 618 245.00 | | 1 618 245.00 |