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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 110.00 | 3 916.00 | 194.00 | 4 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 243.00 | 8 437.00 | -194.00 | 8 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 509.00 | 67 401.00 | 12 108.00 | 79 509.00 |
BF Prêts | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 135.00 | 79 754.00 | 33 381.00 | 113 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 310.00 | | 89 310.00 | 89 310.00 |
BN En cours de production de biens | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
BT Marchandises | 133 110.00 | | 133 110.00 | 133 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 332.00 | | 184 332.00 | 184 332.00 |
BZ Autres créances | 240 762.00 | | 240 762.00 | 240 762.00 |
CF Disponibilités | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 968.00 | | 728 968.00 | 728 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 102.00 | 79 754.00 | 762 349.00 | 842 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
DH Report à nouveau | -18 556.00 | | | -18 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
DL TOTAL (I) | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 216.00 | | | 129 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 449.00 | | | 125 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 804.00 | | | 291 804.00 |
EA Autres dettes | 114 682.00 | | | 114 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 973.00 | | | 695 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 349.00 | | | 762 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 478.00 | | | 753 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 409.00 | | | 119 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 764 411.00 | | 1 764 411.00 | 1 764 411.00 |
FG Production vendue services | 26 384.00 | | 26 384.00 | 26 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 795.00 | | 1 790 795.00 | 1 790 795.00 |
FM Production stockée | | | -5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 102.00 | | | -4 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 418.00 | | | 1 809 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 398.00 | | | 1 791 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 852.00 | 1 951.00 | | 113 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 872.00 | 113 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 872.00 | 91 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 784.00 | 1 951.00 | | 95 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 696.00 | 5 930.00 | 5 872.00 | 79 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 696.00 | 5 930.00 | 5 872.00 | 79 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 136.00 | 19 086.00 | 21 136.00 | 21 136.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 136.00 | 19 086.00 | 21 136.00 | 21 136.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 999 999 999.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 21 136.00 | 19 086.00 | 21 136.00 | 21 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 086.00 | 21 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 449.00 | 125 449.00 | | 125 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 965.00 | 83 965.00 | | 83 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 277.00 | 63 277.00 | | 63 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 682.00 | 114 682.00 | | 114 682.00 |
UP Prêts | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
UX Autres créances clients | 184 332.00 | | | 184 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 409.00 | 119 409.00 | | 119 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VP Divers | 81 858.00 | | | 81 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 675.00 | | | 153 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 367.00 | 425 094.00 | 21 273.00 | 446 367.00 |
VW T.V.A. | 138 187.00 | 138 187.00 | | 138 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 778.00 | 677 778.00 | | 677 778.00 |