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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 898.00 | | 129 898.00 | 129 898.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 134.00 | 4 634.00 | 3 500.00 | 8 134.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 557.00 | 104 290.00 | 5 267.00 | 109 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 589.00 | 108 923.00 | 138 666.00 | 247 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 661.00 | | 64 661.00 | 64 661.00 |
060 Stock marchandises | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 714.00 | | 99 714.00 | 99 714.00 |
072 Créances – Autres | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
084 Disponibilités | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 185.00 | | 172 185.00 | 172 185.00 |
110 Total général Actif | 419 774.00 | 108 923.00 | 310 851.00 | 419 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 153 251.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 257.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 697.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 584.00 | 4 300.00 | | 1 584.00 |
214 Production vendue de biens – France | 61 551.00 | 89 181.00 | | 61 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 067.00 | 4 850.00 | | 3 067.00 |
222 Production stockée | 4 140.00 | -6 000.00 | | 4 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 13 250.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 1 065.00 | 779.00 | | 1 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 407.00 | 106 360.00 | | 91 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 609.00 | 391.00 | | 1 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 386.00 | 872.00 | | 2 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 247.00 | 61 646.00 | | 56 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27 031.00 | | | -27 031.00 |
242 Autres charges externes. | 18 019.00 | 21 426.00 | | 18 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 515.00 | 2 590.00 | | 2 515.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | 12 000.00 | | 15 600.00 |
252 Charges sociales | 4 544.00 | 4 242.00 | | 4 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 894.00 | 3 502.00 | | 2 894.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 824.00 | 106 669.00 | | 76 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 583.00 | -310.00 | | 14 583.00 |
294 Charges financières | 737.00 | 295.00 | | 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 846.00 | -604.00 | | 13 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 190.00 | | | 242 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 619.00 | | | 14 619.00 |