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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 719.00 | 8 900.00 | 2 818.00 | 11 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 846 496.00 | 1 459 619.00 | 386 877.00 | 1 846 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 294.00 | 160 196.00 | 41 098.00 | 201 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 151.00 | | 23 151.00 | 23 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 659.00 | 1 628 715.00 | 453 945.00 | 2 082 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 886.00 | | 483 886.00 | 483 886.00 |
BN En cours de production de biens | 30 462.00 | | 30 462.00 | 30 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 194.00 | 65 612.00 | 1 150 582.00 | 1 216 194.00 |
BZ Autres créances | 116 882.00 | | 116 882.00 | 116 882.00 |
CF Disponibilités | 117 261.00 | | 117 261.00 | 117 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 787.00 | | 37 787.00 | 37 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 472.00 | 65 612.00 | 1 936 860.00 | 2 002 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 131.00 | 1 694 327.00 | 2 390 805.00 | 4 085 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 301.00 | | | 84 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 244 928.00 | 166 479.00 | | 244 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 567.00 | 278 449.00 | | 300 567.00 |
DL TOTAL (I) | 765 496.00 | 664 928.00 | | 765 496.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 132 093.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 132 093.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 832.00 | 386 964.00 | | 354 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 583.00 | 13 983.00 | | 219 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 093.00 | 772 948.00 | | 686 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 017.00 | 387 225.00 | | 240 017.00 |
EA Autres dettes | 3 970.00 | 38 568.00 | | 3 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 814.00 | 45 350.00 | | 76 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 309.00 | 1 645 037.00 | | 1 581 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 805.00 | 2 442 059.00 | | 2 390 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 431.00 | 1 398 549.00 | | 1 424 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 106.00 | 20 343.00 | | 92 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 683.00 | | 469 563.00 | 2 106 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 056.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 056.00 | 23 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493 586.00 | 2 082 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485 530.00 | 2 047 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 898.00 | | 2 821.00 | 8 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079 634.00 | | 453 686.00 | 2 079 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 151.00 | | 13 056.00 | 18 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 304.00 | 160 173.00 | 53 763.00 | 1 522 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 364.00 | 537.00 | | 8 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 940.00 | 159 637.00 | 53 763.00 | 1 513 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 093.00 | 24 000.00 | 112 093.00 | 132 093.00 |
6T Sur comptes clients | 23 824.00 | 43 930.00 | 2 142.00 | 23 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 824.00 | 43 930.00 | 2 142.00 | 23 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 917.00 | 67 930.00 | 114 235.00 | 155 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 930.00 | 114 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 665.00 | 65 665.00 | | 65 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 093.00 | 686 093.00 | | 686 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 619.00 | 62 619.00 | | 62 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 814.00 | 76 814.00 | | 76 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 151.00 | | 23 151.00 | 23 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 893.00 | 1 131 893.00 | | 1 131 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 301.00 | | 84 301.00 | 84 301.00 |
VB T. V. A. | 94 841.00 | 94 841.00 | | 94 841.00 |
VC Groupe et associés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 106.00 | 92 106.00 | | 92 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 726.00 | 105 848.00 | 156 878.00 | 262 726.00 |
VI Groupe et associés | 153 919.00 | 153 919.00 | | 153 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 694.00 | | | 114 694.00 |
VP Divers | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 014.00 | 1 286 562.00 | 107 452.00 | 1 394 014.00 |
VW T.V.A. | 130 189.00 | 130 189.00 | | 130 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 309.00 | 1 424 431.00 | 156 878.00 | 1 581 309.00 |