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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 119.00 | 901.00 | 1 020.00 |
AN Terrains | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
AP Constructions | 260 447.00 | 97 720.00 | 162 727.00 | 260 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 476.00 | 67 227.00 | 27 248.00 | 94 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 205 344.00 | 165 066.00 | 3 040 278.00 | 3 205 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
BZ Autres créances | 1 413 522.00 | | 1 413 522.00 | 1 413 522.00 |
CF Disponibilités | 727 025.00 | | 727 025.00 | 727 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 282.00 | | 2 155 282.00 | 2 155 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 360 626.00 | 165 066.00 | 5 195 560.00 | 5 360 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
CU Autres participations | 2 821 443.00 | | 2 821 443.00 | 2 821 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 500 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 856 795.00 | 1 667 637.00 | | 1 856 795.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 285 117.00 | 403 158.00 | | 1 285 117.00 |
DL TOTAL (I) | 4 356 914.00 | 2 620 797.00 | | 4 356 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 648.00 | 4 390.00 | | 7 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 460.00 | 225 100.00 | | 56 460.00 |
EA Autres dettes | 764 795.00 | 138 355.00 | | 764 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 647.00 | 367 845.00 | | 838 647.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 195 560.00 | 2 988 642.00 | | 5 195 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 647.00 | 367 845.00 | | 838 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 182.00 | | 757 182.00 | 757 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 182.00 | | 757 182.00 | 757 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 588.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 180 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 395 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 139.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | 20 048.00 | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | 20 048.00 | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 294.00 | 224.00 | | 34 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 294.00 | 9 798.00 | | 34 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 914.00 | 10 250.00 | | -33 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 864.00 | 24 995.00 | | 3 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 432.00 | 123 978.00 | | 72 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 749.00 | 1 087 595.00 | | 1 942 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 632.00 | 684 438.00 | | 657 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 285 117.00 | 403 158.00 | | 1 285 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 945.00 | | 671 399.00 | 2 533 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 827 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 205 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 543.00 | | 3 979.00 | 372 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161 401.00 | | 666 400.00 | 2 161 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 478.00 | 12 588.00 | | 152 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 478.00 | 12 469.00 | | 152 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 795.00 | 764 795.00 | | 764 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
UX Autres créances clients | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VI Groupe et associés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 298.00 | 45 298.00 | | 45 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366 925.00 | 1 366 925.00 | | 1 366 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 617.00 | 1 434 617.00 | | 1 434 617.00 |
VW T.V.A. | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 647.00 | 838 647.00 | | 838 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 681.00 | 17 853.00 | | 10 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 664.00 | 44 326.00 | | 42 664.00 |
ST Autres comptes | 33 957.00 | 22 345.00 | | 33 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 274.00 | 127 200.00 | | 127 274.00 |
YT Sous‐traitance | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | 905.00 | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 559.00 | 18 758.00 | | 11 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 393.00 | 176 075.00 | | 185 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 118.00 | 33 437.00 | | 37 118.00 |
ZE Dividendes | 214 002.00 | | | 214 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 357.00 | 193 871.00 | | 206 357.00 |