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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 039.00 | 27 256.00 | 1 783.00 | 29 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 565.00 | 11 409.00 | 35 155.00 | 46 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 036.00 | 38 665.00 | 90 371.00 | 129 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 793.00 | | 49 793.00 | 49 793.00 |
BZ Autres créances | 175 396.00 | | 175 396.00 | 175 396.00 |
CF Disponibilités | 397 313.00 | | 397 313.00 | 397 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 669.00 | | 627 669.00 | 627 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 704.00 | 38 665.00 | 718 039.00 | 756 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 497 888.00 | | | 497 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 894.00 | | | 97 894.00 |
DL TOTAL (I) | 604 583.00 | | | 604 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 809.00 | | | 60 809.00 |
EA Autres dettes | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 456.00 | | | 113 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 039.00 | | | 718 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 683.00 | | | 97 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 249.00 | | 34 607.00 | 131 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 821.00 | 129 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 821.00 | 75 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 817.00 | | 34 607.00 | 77 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 840.00 | 5 039.00 | 2 214.00 | 35 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 840.00 | 5 039.00 | 2 214.00 | 35 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 49 793.00 | 49 793.00 | | 49 793.00 |
VB T. V. A. | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
VI Groupe et associés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 477.00 | 159 477.00 | | 159 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 792.00 | 228 717.00 | 75.00 | 228 792.00 |
VW T.V.A. | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 683.00 | 97 683.00 | | 97 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
ST Autres comptes | 39 631.00 | | | 39 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
YT Sous‐traitance | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 649.00 | | | 97 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 521.00 | | | 68 521.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 445.00 | | | 114 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |