| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 384.00 | 7 662.00 | 722.00 | 8 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 303.00 | 7 662.00 | 1 641.00 | 9 303.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 442 943.00 | | 442 943.00 | 442 943.00 |
CF Disponibilités | 92 561.00 | | 92 561.00 | 92 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 535 504.00 | | 535 504.00 | 535 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 807.00 | 7 662.00 | 537 145.00 | 544 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47.00 | | | 47.00 |
CU Autres participations | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 534 438.00 | 562 437.00 | | 534 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 118.00 | -27 999.00 | | -14 118.00 |
DL TOTAL (I) | 528 705.00 | 542 824.00 | | 528 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 835.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 550.00 | 1 575.00 | | 6 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | 152.00 | | 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472.00 | 617.00 | | 472.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | 1 334.00 | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 440.00 | 5 513.00 | | 8 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 145.00 | 548 337.00 | | 537 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 440.00 | 5 513.00 | | 8 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -92.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 066.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 607.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 521.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533.00 | 18 175.00 | | 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 651.00 | 46 174.00 | | 14 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 118.00 | -27 999.00 | | -14 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919.00 | | | 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 868.00 | 1 794.00 | | 5 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 519.00 | 3 107.00 | 10 626.00 | 7 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 868.00 | 1 794.00 | | 5 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VC Groupe et associés | 441 981.00 | 441 981.00 | | 441 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VI Groupe et associés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 943.00 | 442 943.00 | | 442 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |