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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 774.00 | 2 903.00 | 871.00 | 3 774.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 176.00 | 71 627.00 | 27 549.00 | 99 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 881.00 | 102 286.00 | 8 595.00 | 110 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 176.00 | 177 809.00 | 141 367.00 | 319 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 419.00 | | 28 419.00 | 28 419.00 |
BP En cours de production de services | 38 753.00 | | 38 753.00 | 38 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 270.00 | 34 021.00 | 473 249.00 | 507 270.00 |
BZ Autres créances | 36 068.00 | | 36 068.00 | 36 068.00 |
CF Disponibilités | 121 705.00 | | 121 705.00 | 121 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 526.00 | 34 021.00 | 702 505.00 | 736 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 702.00 | 211 829.00 | 843 873.00 | 1 055 702.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 217 862.00 | 217 862.00 | | 217 862.00 |
DH Report à nouveau | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 215.00 | 17 849.00 | | 20 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 348.00 | 15 041.00 | | 11 348.00 |
DL TOTAL (I) | 275 658.00 | 259 137.00 | | 275 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 340.00 | 125 332.00 | | 150 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873.00 | 87.00 | | 1 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 386.00 | 413 263.00 | | 285 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 681.00 | 127 839.00 | | 98 681.00 |
EA Autres dettes | 31 934.00 | 34 030.00 | | 31 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 214.00 | 700 551.00 | | 568 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 873.00 | 959 688.00 | | 843 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 297.00 | 600 736.00 | | 453 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | 584.00 | | 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 835.00 | | 8 288.00 | 340 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 947.00 | 319 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 947.00 | 211 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 774.00 | | | 103 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 708.00 | | 8 288.00 | 232 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 013.00 | 21 757.00 | 9 962.00 | 166 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | 788.00 | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 898.00 | 20 969.00 | 9 962.00 | 163 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 945.00 | 28 076.00 | | 5 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 945.00 | 28 076.00 | | 5 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 945.00 | 28 076.00 | | 5 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 386.00 | 285 386.00 | | 285 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
UX Autres créances clients | 467 986.00 | 467 986.00 | | 467 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 283.00 | 39 283.00 | | 39 283.00 |
VB T. V. A. | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 861.00 | 34 945.00 | 98 195.00 | 149 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 951.00 | 551 951.00 | | 551 951.00 |
VW T.V.A. | 53 278.00 | 53 278.00 | | 53 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 214.00 | 453 297.00 | 98 195.00 | 568 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 441.00 | 6 970.00 | | 6 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 870.00 | 34 559.00 | | 42 870.00 |
ST Autres comptes | 122 364.00 | 85 071.00 | | 122 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 992.00 | 29 162.00 | | 33 992.00 |
YT Sous‐traitance | 422 122.00 | 753 880.00 | | 422 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 127.00 | 126 884.00 | | 124 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 659.00 | 3 029.00 | | 2 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 100.00 | 9 999.00 | | 9 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 753.00 | 312 575.00 | | 197 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 968.00 | 184 083.00 | | 122 968.00 |
ZE Dividendes | 7.00 | | | 7.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 475.00 | 1 029 556.00 | | 745 475.00 |