| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 290 966.00 | | 290 966.00 | 290 966.00 |
AP Constructions | 2 006 525.00 | 1 201 384.00 | 805 141.00 | 2 006 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 36.00 | 756.00 | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | 6 502.00 | -4 836.00 | 1 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 616.00 | | 73 616.00 | 73 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 711.00 | 1 207 922.00 | 1 165 789.00 | 2 373 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 802.00 | 162 086.00 | 41 716.00 | 203 802.00 |
BZ Autres créances | 124 753.00 | | 124 753.00 | 124 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 183 795.00 | | 183 795.00 | 183 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 759.00 | 162 086.00 | 358 673.00 | 520 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 470.00 | 1 370 008.00 | 1 524 462.00 | 2 894 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 889.00 | 61.00 | | 889.00 |
DH Report à nouveau | 619 166.00 | -23 001.00 | | 619 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 870.00 | 642 167.00 | | 51 870.00 |
DL TOTAL (I) | 671 924.00 | 619 227.00 | | 671 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 105.00 | 834 625.00 | | 599 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 952.00 | 61 952.00 | | 61 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 774.00 | 138 734.00 | | 139 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 066.00 | 272 182.00 | | 50 066.00 |
EA Autres dettes | 1 641.00 | 7 281.00 | | 1 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 538.00 | 1 314 774.00 | | 852 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 462.00 | 1 934 001.00 | | 1 524 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 510.00 | | 424 510.00 | 424 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 510.00 | | 424 510.00 | 424 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 677.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 110.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 850 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 850 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713.00 | 747 134.00 | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | 747 134.00 | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | 1 102 866.00 | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 602.00 | 310 601.00 | | 18 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 531.00 | 2 370 454.00 | | 471 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 662.00 | 1 728 287.00 | | 419 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 870.00 | 642 167.00 | | 51 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 112.00 | | 835 313.00 | 1 539 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 713.00 | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713.00 | 2 373 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 373 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 398.00 | | 835 166.00 | 1 538 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | 147.00 | 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 910.00 | 76 013.00 | | 1 131 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 910.00 | 76 013.00 | | 1 131 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 471.00 | 45 677.00 | 2 061.00 | 118 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 471.00 | 45 677.00 | 2 061.00 | 118 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 471.00 | 45 677.00 | 2 061.00 | 118 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 677.00 | 2 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 952.00 | | | 61 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 774.00 | 139 774.00 | | 139 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 376.00 | | | 194 376.00 |
VB T. V. A. | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 080.00 | 187 394.00 | 277 948.00 | 599 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362.00 | | | 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 907.00 | | | 235 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 462.00 | | | 71 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 111.00 | 336 964.00 | 147.00 | 337 111.00 |
VW T.V.A. | 45 403.00 | 45 403.00 | | 45 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 538.00 | 378 900.00 | 277 948.00 | 852 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |