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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 400.00 | 138 657.00 | 60 743.00 | 199 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 924.00 | 145 100.00 | 61 824.00 | 206 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 263.00 | 306 576.00 | 169 687.00 | 476 263.00 |
BT Marchandises | 291 283.00 | 38 751.00 | 252 532.00 | 291 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 849.00 | | 80 849.00 | 80 849.00 |
BZ Autres créances | 60 121.00 | | 60 121.00 | 60 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 544.00 | | 242 544.00 | 242 544.00 |
CF Disponibilités | 1 040 417.00 | | 1 040 417.00 | 1 040 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 323.00 | 38 751.00 | 1 682 573.00 | 1 721 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 586.00 | 345 326.00 | 1 852 260.00 | 2 197 586.00 |
CU Autres participations | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
DG Autres réserves | 1 182 867.00 | 1 182 867.00 | | 1 182 867.00 |
DH Report à nouveau | 272 339.00 | 134 474.00 | | 272 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 810.00 | 137 865.00 | | 46 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 470.00 | 1 467 661.00 | | 1 514 470.00 |
DP Provisions pour risques | 56 384.00 | 59 947.00 | | 56 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 384.00 | 59 947.00 | | 56 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 859.00 | 69 859.00 | | 69 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 787.00 | 228 696.00 | | 169 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 759.00 | 35 396.00 | | 41 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 405.00 | 333 951.00 | | 281 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 260.00 | 1 861 559.00 | | 1 852 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 495.00 | 78 186.00 | 72 105.00 | 300 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 190.00 | 66 467.00 | | 72 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 304.00 | 11 720.00 | 72 105.00 | 228 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 38 751.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 751.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 080.00 | 147 080.00 | | 147 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 080.00 | 147 080.00 | 30 000.00 | 177 080.00 |