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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 465.00 | 38 839.00 | 209 627.00 | 248 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 420.00 | 3 375.00 | 24 045.00 | 27 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 885.00 | 42 214.00 | 233 671.00 | 275 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 453.00 | | 94 453.00 | 94 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152 744.00 | | 2 152 744.00 | 2 152 744.00 |
BZ Autres créances | 128 498.00 | | 128 498.00 | 128 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 069 303.00 | | 1 069 303.00 | 1 069 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 358.00 | | 28 358.00 | 28 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 473 456.00 | | 3 473 456.00 | 3 473 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 341.00 | 42 214.00 | 3 707 127.00 | 3 749 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | | -67 660.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 416.00 | 432 990.00 | | 1 140 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 416.00 | 398 330.00 | | 1 173 416.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 814.00 | 2 187 242.00 | | 1 621 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 765.00 | 420 773.00 | | 789 765.00 |
EA Autres dettes | 22 133.00 | 1 193 002.00 | | 22 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 711.00 | 3 801 017.00 | | 2 433 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 127.00 | 4 299 347.00 | | 3 707 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 986 374.00 | | 20 986 374.00 | 20 986 374.00 |
FG Production vendue services | 29 906.00 | | 29 906.00 | 29 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 016 279.00 | | 21 016 279.00 | 21 016 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 125 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 564 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 303 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 424 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 700 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 634 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 910.00 | 38 658.00 | | 71 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 882.00 | | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 792.00 | 38 658.00 | | 72 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 792.00 | -38 658.00 | | -72 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 050.00 | 177 508.00 | | 421 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 127 131.00 | 15 472 834.00 | | 21 127 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 986 716.00 | 15 039 844.00 | | 19 986 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140 416.00 | 432 990.00 | | 1 140 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 933.00 | | 225 723.00 | 61 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 771.00 | 275 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 771.00 | 248 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 453.00 | | 210 783.00 | 49 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 480.00 | | 14 940.00 | 12 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 851.00 | 18 877.00 | 10 889.00 | 30 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 851.00 | 18 877.00 | 10 889.00 | 30 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 375.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 3 375.00 | | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 152 744.00 | 2 152 744.00 | | 2 152 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VB T. V. A. | 90 808.00 | 90 808.00 | | 90 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 020.00 | 2 309 600.00 | 27 420.00 | 2 337 020.00 |