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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 113.00 | | 381 113.00 | 381 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 913.00 | 14 081.00 | 832.00 | 14 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 001.00 | 166 470.00 | 4 531.00 | 171 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 586.00 | 180 552.00 | 397 034.00 | 577 586.00 |
BT Marchandises | 60 270.00 | 6 489.00 | 53 781.00 | 60 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
BZ Autres créances | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
CF Disponibilités | 66 061.00 | | 66 061.00 | 66 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 315.00 | 6 489.00 | 160 826.00 | 167 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 901.00 | 187 041.00 | 557 860.00 | 744 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 970.00 | 322 650.00 | | 330 970.00 |
DH Report à nouveau | | -31 038.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 317.00 | 39 358.00 | | 23 317.00 |
DL TOTAL (I) | 394 534.00 | 371 217.00 | | 394 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 205.00 | 38 972.00 | | 29 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | 34 500.00 | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 375.00 | 39 495.00 | | 64 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 246.00 | 51 729.00 | | 50 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 326.00 | 164 695.00 | | 163 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 860.00 | 535 912.00 | | 557 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 553 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 553 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 895.00 | |
GE Autres charges | | | 12 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 293.00 | 589 980.00 | | 561 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 977.00 | 550 623.00 | | 537 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 317.00 | 39 358.00 | | 23 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 488.00 | | | 577 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 914.00 | | | 185 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 657.00 | 1 895.00 | | 178 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 657.00 | 1 895.00 | | 178 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 375.00 | 64 375.00 | | 64 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
UX Autres créances clients | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 205.00 | 10 055.00 | 19 150.00 | 29 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 335.00 | 40 984.00 | 5 352.00 | 46 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 326.00 | 144 176.00 | 19 150.00 | 163 326.00 |