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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 942.00 | 47 281.00 | 34 661.00 | 81 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 237.00 | 82 776.00 | 162 461.00 | 245 237.00 |
BT Marchandises | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BZ Autres créances | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 299.00 | | 47 299.00 | 47 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 536.00 | 82 776.00 | 209 760.00 | 292 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 57 704.00 | | | 57 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
DL TOTAL (I) | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 903.00 | | | 51 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 889.00 | | | 64 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 921.00 | | | 140 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 760.00 | | | 209 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 921.00 | | | 140 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 469.00 | | | 79 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 719.00 | | | 76 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 237.00 | | | 245 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 437.00 | | | 117 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 008.00 | | | 76 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 008.00 | | | 76 008.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 889.00 | 64 889.00 | | 64 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
VB T. V. A. | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VI Groupe et associés | 51 903.00 | 51 903.00 | | 51 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 022.00 | 22 181.00 | 5 841.00 | 28 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 921.00 | 140 921.00 | | 140 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
ST Autres comptes | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 102.00 | | | 50 102.00 |