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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 425.00 | 1 370 425.00 | 1 350 000.00 | 2 720 425.00 |
BZ Autres créances | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CF Disponibilités | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 765.00 | 1 370 425.00 | 1 355 340.00 | 2 725 765.00 |
CU Autres participations | 2 720 425.00 | 1 370 425.00 | 1 350 000.00 | 2 720 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 116 676.00 | | | 1 116 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 465.00 | | | 59 465.00 |
DG Autres réserves | 597.00 | | | 597.00 |
DH Report à nouveau | -1 187 170.00 | | | -1 187 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
DL TOTAL (I) | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 126.00 | | | 497 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 157.00 | | | 449 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
EA Autres dettes | 82 038.00 | | | 82 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 349.00 | | | 1 037 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 340.00 | | | 1 355 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 067.00 | | | 811 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 510.00 | | | 153 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 510.00 | | | 453 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 490.00 | | | 56 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 423.00 | | | -15 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 576.00 | | | 481 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 873 935.00 | | | 2 873 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 510.00 | 2 720 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 510.00 | 2 720 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 873 935.00 | | | 2 873 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 196.00 | 531 196.00 | | 531 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 080.00 | 270 798.00 | 226 282.00 | 497 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 756.00 | | | 259 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 349.00 | 811 067.00 | 226 282.00 | 1 037 349.00 |