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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 192.00 | 8 945.00 | 247.00 | 9 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 928.00 | 46 960.00 | 968.00 | 47 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 641.00 | 55 905.00 | 1 736.00 | 57 641.00 |
BT Marchandises | 82 244.00 | | 82 244.00 | 82 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 229.00 | 15 806.00 | 95 423.00 | 111 229.00 |
BZ Autres créances | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
CF Disponibilités | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 119.00 | 15 806.00 | 222 313.00 | 238 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 759.00 | 71 711.00 | 224 048.00 | 295 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 69 654.00 | | | 69 654.00 |
DH Report à nouveau | -124 338.00 | | | -124 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | -25 884.00 | | | -25 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 858.00 | | | 180 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
EA Autres dettes | 47 774.00 | | | 47 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 932.00 | | | 249 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 048.00 | | | 224 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 932.00 | | | 249 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 793.00 | | 302 793.00 | 302 793.00 |
FD Production vendue biens | 85 305.00 | | 85 305.00 | 85 305.00 |
FG Production vendue services | 51 137.00 | | 51 137.00 | 51 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 235.00 | | 439 235.00 | 439 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966.00 | | | 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966.00 | | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 966.00 | | | 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 012.00 | | | 443 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 512.00 | | | 439 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 409.00 | | 603.00 | 16 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 409.00 | | 603.00 | 16 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 409.00 | | 603.00 | 16 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 858.00 | 180 858.00 | | 180 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 774.00 | 47 774.00 | | 47 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 117.00 | 128 689.00 | 19 428.00 | 148 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 932.00 | 249 932.00 | | 249 932.00 |