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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 004.00 | 7 082.00 | 12 922.00 | 20 004.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 204.00 | 7 082.00 | 67 122.00 | 74 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
072 Créances – Autres | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
084 Disponibilités | 114 157.00 | | 114 157.00 | 114 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 115.00 | | 131 115.00 | 131 115.00 |
110 Total général Actif | 205 319.00 | 7 082.00 | 198 237.00 | 205 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 373.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 892.00 | | | 892.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 55 776.00 | | | 55 776.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 926.00 | | | 94 926.00 |
230 Autres produits | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 568.00 | | | 152 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
242 Autres charges externes. | 76 697.00 | | | 76 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
252 Charges sociales | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 404.00 | | | 134 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 632.00 | | | 71 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |