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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 569.00 | 44 771.00 | 23 798.00 | 68 569.00 |
AH Fonds commercial | 69 049.00 | | 69 049.00 | 69 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 782.00 | 44 267.00 | 2 515.00 | 46 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 300.00 | 89 038.00 | 107 262.00 | 196 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 576.00 | 9 321.00 | 443 255.00 | 452 576.00 |
BZ Autres créances | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 185 229.00 | | 185 229.00 | 185 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 524.00 | 9 321.00 | 669 204.00 | 678 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 824.00 | 98 358.00 | 776 466.00 | 874 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DH Report à nouveau | -123 859.00 | -45 691.00 | | -123 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 635.00 | -78 168.00 | | -136 635.00 |
DL TOTAL (I) | -249 061.00 | -112 426.00 | | -249 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 234.00 | 464 147.00 | | 538 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 644.00 | 198 012.00 | | 231 644.00 |
EA Autres dettes | 14 822.00 | 5 597.00 | | 14 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 826.00 | | | 133 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 526.00 | 767 756.00 | | 1 018 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 466.00 | 655 330.00 | | 776 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 526.00 | 767 756.00 | | 1 018 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 639 936.00 | 250 408.00 | 1 890 344.00 | 1 639 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 936.00 | 250 408.00 | 1 890 344.00 | 1 639 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 839.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 339.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 680.00 | 2 367 482.00 | | 1 905 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 315.00 | 2 445 650.00 | | 2 042 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 635.00 | -78 168.00 | | -136 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 940.00 | | 360.00 | 195 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 618.00 | | | 137 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 782.00 | | | 46 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 540.00 | | 360.00 | 11 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 575.00 | 17 462.00 | | 71 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 753.00 | 14 018.00 | | 30 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 822.00 | 3 444.00 | | 40 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 234.00 | 538 234.00 | | 538 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 363.00 | 95 363.00 | | 95 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 826.00 | 133 826.00 | | 133 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 441 911.00 | 441 911.00 | | 441 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VB T. V. A. | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VP Divers | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 196.00 | 493 296.00 | 11 900.00 | 505 196.00 |
VW T.V.A. | 92 022.00 | 92 022.00 | | 92 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 526.00 | 1 018 526.00 | | 1 018 526.00 |