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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 262.00 | 64 958.00 | 7 304.00 | 72 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 508.00 | 66 603.00 | 155 904.00 | 222 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 833.00 | 165 155.00 | 212 679.00 | 377 833.00 |
BT Marchandises | 73 809.00 | | 73 809.00 | 73 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 589.00 | 4 946.00 | 16 642.00 | 21 589.00 |
BZ Autres créances | 149 292.00 | | 149 292.00 | 149 292.00 |
CF Disponibilités | 94 053.00 | | 94 053.00 | 94 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 937.00 | 4 946.00 | 340 990.00 | 345 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 770.00 | 170 101.00 | 553 669.00 | 723 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DH Report à nouveau | 33 950.00 | 46 144.00 | | 33 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 395.00 | -12 194.00 | | 34 395.00 |
DL TOTAL (I) | 77 221.00 | 42 826.00 | | 77 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 954.00 | 138 211.00 | | 325 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 502.00 | 66 562.00 | | 106 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 992.00 | 32 048.00 | | 43 992.00 |
EA Autres dettes | | 1 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 448.00 | 240 514.00 | | 476 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 669.00 | 283 340.00 | | 553 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 656.00 | 240 514.00 | | 229 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 420.00 | | 140 546.00 | 250 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 300.00 | 11 833.00 | 377 833.00 | 1 300.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | 11 833.00 | 316 016.00 | 1 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 115.00 | | | 48 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 684.00 | | 139 466.00 | 189 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | 1 080.00 | 6 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 034.00 | 20 120.00 | 6.00 | 145 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 688.00 | 20 120.00 | 6.00 | 132 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 502.00 | 106 502.00 | | 106 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VB T. V. A. | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VC Groupe et associés | 120 983.00 | | 120 983.00 | 120 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 197.00 | 48 405.00 | 176 792.00 | 225 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 075.00 | | | 182 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 544.00 | 57 091.00 | 128 453.00 | 185 544.00 |
VW T.V.A. | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 964.00 | 222 172.00 | 176 792.00 | 398 964.00 |