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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719 806.00 | 719 806.00 | | 719 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 086.00 | | 58 086.00 | 58 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 829.00 | 7 731.00 | 98.00 | 7 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 892.00 | 143 404.00 | 110 489.00 | 253 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 759 712.00 | 375 000.00 | 384 712.00 | 759 712.00 |
BF Prêts | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 698.00 | | 27 698.00 | 27 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 724.00 | 1 251 945.00 | 690 779.00 | 1 942 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 256.00 | 2 465.00 | 502 791.00 | 505 256.00 |
BZ Autres créances | 123 006.00 | | 123 006.00 | 123 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 185 599.00 | | 185 599.00 | 185 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 190.00 | | 91 190.00 | 91 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 052.00 | 2 465.00 | 1 402 587.00 | 1 405 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 776.00 | 1 254 410.00 | 2 093 366.00 | 3 347 776.00 |
CU Autres participations | 96 009.00 | 6 004.00 | 90 005.00 | 96 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 187.00 | | | 132 187.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 087.00 | | | 55 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
DG Autres réserves | 801 817.00 | | | 801 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 053.00 | | | 528 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 975.00 | | | 1 537 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 620.00 | | | 80 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 256.00 | | | 164 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 677.00 | | | 265 677.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 390.00 | | | 555 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 366.00 | | | 2 093 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 237.00 | | | 513 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 644.00 | | 92 644.00 | 92 644.00 |
FD Production vendue biens | 283 026.00 | | 283 026.00 | 283 026.00 |
FG Production vendue services | 2 179 573.00 | 186 726.00 | 2 366 299.00 | 2 179 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 244.00 | 186 726.00 | 2 741 970.00 | 2 555 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 977.00 | |
GE Autres charges | | | 8 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 350.00 | | | -11 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 546.00 | | | 57 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 787 049.00 | | | 2 787 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 996.00 | | | 2 258 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 053.00 | | | 528 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 745.00 | | 476 258.00 | 1 480 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 280.00 | 903 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 280.00 | 1 942 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 892.00 | | | 777 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 185.00 | | 11 536.00 | 250 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 668.00 | | 464 722.00 | 452 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 965.00 | 18 977.00 | | 851 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719 806.00 | | | 719 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 159.00 | 18 977.00 | | 132 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 256.00 | 164 256.00 | | 164 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 265.00 | 266 265.00 | | 266 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807 102.00 | 4 950.00 | 802 152.00 | 807 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 870.00 | 82 716.00 | 42 153.00 | 124 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 262.00 | 628 262.00 | | 628 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 190.00 | 91 190.00 | | 91 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 554.00 | 724 402.00 | 802 152.00 | 1 526 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 390.00 | 513 237.00 | 42 153.00 | 555 390.00 |