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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 553.00 | 125 921.00 | 11 632.00 | 137 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 369.00 | 153 554.00 | 40 815.00 | 194 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 566.00 | | 256 566.00 | 256 566.00 |
BZ Autres créances | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
CF Disponibilités | 480 149.00 | | 480 149.00 | 480 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 996.00 | | 785 996.00 | 785 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 365.00 | 153 554.00 | 826 811.00 | 980 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 182 024.00 | 155 884.00 | | 182 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 459.00 | 76 140.00 | | 97 459.00 |
DL TOTAL (I) | 303 076.00 | 255 617.00 | | 303 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 010.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 208 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 652.00 | 503 595.00 | | 420 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 562.00 | 95 620.00 | | 86 562.00 |
EA Autres dettes | 16 522.00 | 19 914.00 | | 16 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 735.00 | 833 340.00 | | 523 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 811.00 | 1 088 957.00 | | 826 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 735.00 | 833 340.00 | | 523 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 342.00 | | 30 194.00 | 193 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 166.00 | 29 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 166.00 | 194 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 744.00 | | 1 010.00 | 150 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 166.00 | | 29 184.00 | 29 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 203.00 | 12 351.00 | 153 554.00 | 141 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 383.00 | 48.00 | 13 431.00 | 13 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 820.00 | 12 303.00 | 140 123.00 | 127 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 652.00 | 420 652.00 | | 420 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 741.00 | 49 741.00 | | 49 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
UX Autres créances clients | 256 566.00 | 256 566.00 | | 256 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 696.00 | 305 512.00 | 29 184.00 | 334 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 735.00 | 523 735.00 | | 523 735.00 |