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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 529.00 | 116 596.00 | 3 933.00 | 120 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 920.00 | 116 596.00 | 13 324.00 | 129 920.00 |
BZ Autres créances | 37 419.00 | | 37 419.00 | 37 419.00 |
CF Disponibilités | 528 009.00 | | 528 009.00 | 528 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 428.00 | | 565 428.00 | 565 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 349.00 | 116 596.00 | 578 752.00 | 695 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 224 030.00 | | | 224 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 099.00 | | | 245 099.00 |
DL TOTAL (I) | 511 479.00 | | | 511 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 293.00 | | | 39 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 273.00 | | | 67 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 752.00 | | | 578 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 273.00 | | | 67 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 266.00 | 28 741.00 | 80 007.00 | 51 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 266.00 | 28 741.00 | 80 007.00 | 51 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 243 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 944.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 418.00 | | | 418.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 928.00 | | | 159 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 928.00 | | | 159 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 014.00 | | | 75 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 014.00 | | | 75 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 913.00 | | | 84 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383.00 | | | 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 140.00 | | | 484 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 041.00 | | | 239 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 099.00 | | | 245 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 920.00 | | | 129 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 529.00 | | | 120 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 651.00 | 4 944.00 | | 111 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 651.00 | 4 944.00 | | 111 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 809.00 | 37 419.00 | 2 390.00 | 39 809.00 |
VW T.V.A. | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 273.00 | 67 273.00 | | 67 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 761.00 | | | 761.00 |
ST Autres comptes | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
YT Sous‐traitance | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 157.00 | | | 77 157.00 |