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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 409.00 | 4 889.00 | 9 520.00 | 14 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 410.00 | 106 955.00 | 18 455.00 | 125 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 219.00 | 111 844.00 | 42 375.00 | 154 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 944.00 | | 478 944.00 | 478 944.00 |
BZ Autres créances | 43 307.00 | | 43 307.00 | 43 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 617.00 | | 139 617.00 | 139 617.00 |
CF Disponibilités | 711 615.00 | | 711 615.00 | 711 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 252.00 | | 50 252.00 | 50 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 734.00 | | 1 423 734.00 | 1 423 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 953.00 | 111 844.00 | 1 466 109.00 | 1 577 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 655.00 | | | 134 655.00 |
DL TOTAL (I) | 198 801.00 | | | 198 801.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 741.00 | | | 195 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 483.00 | | | 191 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 041.00 | | | 201 041.00 |
EA Autres dettes | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588 721.00 | | | 588 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 308.00 | | | 1 217 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 109.00 | | | 1 466 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 329.00 | | | 1 034 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | | | 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 866.00 | 21 135.00 | 2 156.00 | 92 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | 4 191.00 | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 167.00 | 16 944.00 | 2 156.00 | 92 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 483.00 | 191 483.00 | | 191 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 041.00 | 201 041.00 | | 201 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 588 721.00 | 588 721.00 | | 588 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 741.00 | 12 762.00 | 182 979.00 | 195 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572 502.00 | 572 502.00 | | 572 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 902.00 | 572 502.00 | 14 400.00 | 586 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 308.00 | 1 034 329.00 | 182 979.00 | 1 217 308.00 |