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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 563.00 | 79 612.00 | 52 951.00 | 132 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 886.00 | | 317 886.00 | 317 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 759.00 | 80 587.00 | 372 172.00 | 452 759.00 |
BT Marchandises | 63 886.00 | | 63 886.00 | 63 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 817.00 | 13 452.00 | 645 365.00 | 658 817.00 |
BZ Autres créances | 276 507.00 | 3 276.00 | 273 231.00 | 276 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 716 828.00 | | 716 828.00 | 716 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 878.00 | 16 729.00 | 1 705 150.00 | 1 721 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 637.00 | 97 316.00 | 2 077 321.00 | 2 174 637.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 227 175.00 | 1 189 128.00 | | 1 227 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 187.00 | 38 047.00 | | 73 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 747.00 | 1 235 560.00 | | 1 308 747.00 |
DP Provisions pour risques | 253.00 | 331.00 | | 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 253.00 | 331.00 | | 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 382.00 | 54 565.00 | | 41 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 504.00 | 15 293.00 | | 14 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 954.00 | 15 674.00 | | 12 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 847.00 | 827 948.00 | | 639 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 962.00 | 45 359.00 | | 47 962.00 |
EA Autres dettes | 11 673.00 | 5 499.00 | | 11 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 322.00 | 964 338.00 | | 768 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 321.00 | 2 200 228.00 | | 2 077 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 433 244.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 443 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 446 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 958 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 347.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 440 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 331.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 687.00 | 21 384.00 | | 5 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 687.00 | 76 384.00 | | 5 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | 695.00 | | 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 24 775.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 899.00 | 51 609.00 | | 4 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 394.00 | 14 142.00 | | 34 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 553 230.00 | 6 166 667.00 | | 4 553 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 480 044.00 | 6 128 620.00 | | 4 480 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 187.00 | 38 047.00 | | 73 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 763.00 | | 27 995.00 | 424 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 563.00 | | | 132 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 226.00 | | 27 995.00 | 291 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 168.00 | 16 419.00 | | 64 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 193.00 | 16 419.00 | | 63 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331.00 | 253.00 | 331.00 | 331.00 |
6T Sur comptes clients | 11 105.00 | 2 347.00 | | 11 105.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 276.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 105.00 | 5 624.00 | | 11 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 436.00 | 5 877.00 | 331.00 | 11 436.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 347.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 529.00 | 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 847.00 | 639 847.00 | | 639 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 886.00 | 317 886.00 | | 317 886.00 |
UX Autres créances clients | 644 646.00 | 644 646.00 | | 644 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VB T. V. A. | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 368.00 | 12 937.00 | 28 431.00 | 41 368.00 |
VI Groupe et associés | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 880.00 | 117 880.00 | | 117 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 764.00 | 1 142 765.00 | | 1 142 764.00 |
VW T.V.A. | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 368.00 | 726 937.00 | 28 431.00 | 755 368.00 |