| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 160.00 | 381 481.00 | 677 679.00 | 1 059 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 468.00 | | 45 468.00 | 45 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 284.00 | 44 398.00 | 2 886.00 | 47 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 653.00 | 72 002.00 | 93 651.00 | 165 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 717.00 | 504 106.00 | 827 611.00 | 1 331 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 015.00 | 3 441.00 | 496 574.00 | 500 015.00 |
BZ Autres créances | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
CF Disponibilités | 265 561.00 | | 265 561.00 | 265 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 700.00 | 3 441.00 | 800 259.00 | 803 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 417.00 | 507 547.00 | 1 627 870.00 | 2 135 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 15 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | | 2 970.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 672.00 | 151 392.00 | | 311 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 192.00 | 23 192.00 | | 18 192.00 |
DL TOTAL (I) | 628 388.00 | 464 078.00 | | 628 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 854.00 | 596 321.00 | | 407 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 783.00 | 36 951.00 | | 44 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 813.00 | 568 422.00 | | 537 813.00 |
EA Autres dettes | 8 824.00 | 8 080.00 | | 8 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207.00 | 440.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 482.00 | 1 210 214.00 | | 999 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 870.00 | 1 674 292.00 | | 1 627 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 830.00 | 709 101.00 | | 791 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 060.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 993 419.00 | | 2 993 419.00 | 2 993 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 993 419.00 | | 2 993 419.00 | 2 993 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 441.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 681.00 | 8 931.00 | | 15 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 461.00 | 1 784.00 | | 4 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 1 683.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 461.00 | 53 467.00 | | 19 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | 2 238.00 | | 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 193.00 | 50 000.00 | | 5 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 109.00 | 52 432.00 | | 6 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 353.00 | 1 035.00 | | 13 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 744.00 | 141 695.00 | | 111 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 371.00 | 1 894 430.00 | | 3 035 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 700.00 | 1 743 038.00 | | 2 723 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 672.00 | 151 392.00 | | 311 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 677.00 | | 12 215.00 | 1 327 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 713.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 713.00 | 7 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 175.00 | 1 331 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 462.00 | 212 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 853.00 | | | 1 110 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 680.00 | | 6 719.00 | 211 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 144.00 | | 5 496.00 | 5 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 028.00 | 27 907.00 | 310.00 | 95 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 787.00 | 437.00 | | 5 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 241.00 | 27 470.00 | 310.00 | 89 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 381 481.00 | | | 381 481.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 441.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 481.00 | 3 441.00 | | 381 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 481.00 | 3 441.00 | | 381 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 441.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 783.00 | 44 783.00 | | 44 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 039.00 | 255 039.00 | | 255 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 844.00 | 107 844.00 | | 107 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
UX Autres créances clients | 495 886.00 | 495 886.00 | | 495 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 988.00 | 199 336.00 | 207 652.00 | 406 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 153.00 | | | 188 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 066.00 | 538 139.00 | 7 927.00 | 546 066.00 |
VW T.V.A. | 123 890.00 | 123 890.00 | | 123 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 482.00 | 791 830.00 | 207 652.00 | 999 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 751.00 | 50 664.00 | | 35 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 630.00 | 56 441.00 | | 114 630.00 |
ST Autres comptes | 163 602.00 | 70 226.00 | | 163 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 039.00 | 22 628.00 | | 45 039.00 |
YT Sous‐traitance | 138 451.00 | 113 293.00 | | 138 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 446.00 | 5 061.00 | | 7 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 197.00 | 55 725.00 | | 43 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 599 288.00 | 356 006.00 | | 599 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 451.00 | 56 515.00 | | 102 451.00 |
ZE Dividendes | 142 362.00 | | | 142 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 223.00 | 262 587.00 | | 467 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |