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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 846.00 | 25 190.00 | 656.00 | 25 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 827.00 | 82 620.00 | 19 207.00 | 101 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 587.00 | 34 721.00 | 4 866.00 | 39 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 606.00 | 142 531.00 | 112 075.00 | 254 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 881.00 | 9 955.00 | 175 926.00 | 185 881.00 |
BZ Autres créances | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 157 782.00 | | 157 782.00 | 157 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 537.00 | 9 955.00 | 349 582.00 | 359 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 143.00 | 152 485.00 | 461 657.00 | 614 143.00 |
CU Autres participations | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 62 930.00 | | | 62 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 162.00 | | | 53 162.00 |
DL TOTAL (I) | 193 091.00 | | | 193 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 328.00 | | | 71 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 571.00 | | | 102 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 902.00 | | | 69 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 566.00 | | | 268 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 657.00 | | | 461 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 574.00 | | | 266 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 112.00 | 11 583.00 | 48 165.00 | 179 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 607.00 | 583.00 | | 24 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 506.00 | 10 999.00 | 48 165.00 | 154 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 571.00 | 102 571.00 | | 102 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 902.00 | 67 910.00 | | 69 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 927.00 | | 25 927.00 | 25 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 581.00 | 7 442.00 | 5 139.00 | 12 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 780.00 | 193 780.00 | | 193 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 706.00 | 193 780.00 | 25 927.00 | 219 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 238.00 | 190 107.00 | 5 139.00 | 197 238.00 |